CYBER CAFÉ, BUSINESS-PLAN JEDI CAFÉ

> Bilag 4: Prøve forretningsplan CYBER CAFÉ, BUSINESS-PLAN JEDI CAFÉ 1

indholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Virksomhedsoversigt 5 3. Tjenesteydelser 7 4. Markedsanalyse 8 5. Markedsføringsstrategi 11 6. Ledelsesoversigt 13 7. Finansiel Plan 14 2

1. Sammendrag Jedi Cafekol, en cyber cafekololol beliggende i Happy Valley, Hong Kong Island, tilbyder et perfekt sted for offentligheden inden for social sammenkomst og fritid. Det giver kunderne fri adgang til internettet samt et område for at mødes sammen i et afslappet miljø på en økonomisk måde. Virksomheden har til hensigt at opnå finansiering fra ekstern egenkapital i mængden af USD61,540, som ansøgningen vil være til påbegyndelse af arbejde med renovering af butikker, indkøb af udstyr og som drift af pengestrømme. Den foreløbige kapitaltilførsel er allerede sikret af de oprindelige ejere, hhv.24, 360 og 15,385 USD. Jedi Cafen vil blive stiftet som et aktieselskab. De to oprindelige ejere vil være aktionærerne, og deres personlige forpligtelser vil være underlagt et loft på størrelsen af deres respektive investeringer. Den finansiering, der er erhvervet gennem dette forretningsforslag, vil gøre det muligt for Jedi Cafekrus at åbne og fungere som cybercafine. Et behageligt og innovativt miljø leveres til kunderne med en afslappet atmosfære. Operationer i year one vil generere Jedi Cafkrus en regelmæssig kundebase, der gør det muligt at vedligeholde det selv i år to. 1.1 mål Jedi Cafekrus s mål for det første driftsår inkluderer: Oprettelsen af et eksklusivt, stilfuldt, innovativt miljø, der vil skelne Jedi Cafekrus fra andre kaffebarer. Oprettelsen af et behageligt og afslappet miljø, der bringer mennesker med forskellige interesser og baggrunde sammen til socialisering. Høj kvalitet kaffe og bagerier til en rimelig pris. Gratis adgang til onlinetjenester. 1.2 Mission da internettet er blevet mere populært og vokset hurtigt, er nem adgang blevet en del af livet. Jedi Cafriot giver offentligheden fri adgang til internettet, mad og drikkevarer af høj kvalitet i et behageligt miljø. Folk med forskellige baggrunde vil komme til at nyde det eksklusive, stilfulde og innovative miljø, som Jedi Cafekolos tilbyder. 1.3 risici de risici, der er forbundet med Jedi Cafrisos forretning, er: 3

utilstrækkelig efterspørgsel efter de tjenester, der leveres af Jedi Cafrisos i Happy Valley. Populariteten af internettet stopper med at vokse. Åbningen af nye cafekrus i samme område, som tilbyder de nøjagtige tjenester, som Jedi Cafekrus leverer. 4

2. Virksomhedens sammendrag Jedi Cafel, der snart åbnes på vejen i Happy Valley, Hong Kong Island, vil give offentligheden fri adgang til internettet og et specielt og innovativt miljø til at nyde kaffe og bagerier af høj kvalitet. Enkeltpersoner i alle aldre og baggrunde vil finde Jedi Cafelristus tiltalende. De stabe af Jedi Cafekol giver ikke kun service af høj kvalitet, men også nyttige instruktioner til kunder i computerbrug. Dette uddannelsesmæssige aspekt vil tiltrække ældre kunder og unge, der ikke ejer computere derhjemme. Den nemme adgang placering giver også beboere i samme område bekvemmelighed til deres gourmet og online behov. 2.1 Selskabsejerskab Jedi Cafetro vil være privatejet af stifteren og Administrerende Direktør Jedi Kinobi og en anden aktionær. 2.2 Opstartsoversigt Jedi Cafrisos opstartsomkostninger dækker renovering, møbler, computere, kaffemaskiner og madlavningsudstyr og driftskapital til dækning af udgifter i det første år. Det udstyr, der leveres til Jedi Cafrisos kunder med højhastighedsforbindelse til internettet, udgør en stor del af opstartsomkostningerne. Disse omkostninger vil omfatte computere, to laserprintere og en scanner. Desuden vil opstartsomkostningerne omfatte kaffemaskiner som en espressomaskine, en automatisk kaffekværn og andet ekstra udstyr. Butikken vil også kræve midler til renovering og modifikation. Fordelingen af opstartsomkostningerne illustreres som følger: Opstart koster USD juridisk gebyr 642 Stationeries 642 service 642 konsulenter 2.565 forsikring 900 leje 1.853 kaffemaskiner 13.718 Bønnekværn 1.020 computersystemer (11), programmel, Printer, Scanner 31.167 Internetlinjer 1.077 5

inventar/renovering 25.642 samlede opstartsomkostninger 79.868 Opstartsaktiver kontant 30.770 Opstartsopgørelse 2.565 samlede aktiver 33.335 samlede krav 113.203 2.3 virksomhedsplacering der er valgt et sted i vejen i Happy Valley af følgende grunde: nærhed til de nærliggende beboere. Nærhed til stilfulde, fornemme restauranter i samme område. Høj synlighed. 6

3. Services Jedi Cafen vil give gratis adgang til internettet og computer-tjenester såsom udskrivning, scanning til kunder. Det vil også give kunderne et unikt og innovativt miljø til at nyde kaffe og bagerier af høj kvalitet. 3.1 servicebeskrivelse Jedi Cafetro giver sine kunder fri adgang til internettet og almindelige computerprogrammer og-udstyr. Nogle af de Internet-og computertjenester, der er tilgængelige for Jedi Cafetrous kunder, er angivet nedenfor: internetsøgere. Laser farveudskrivning, kopiering og scanning. Populære programmer. Også, mad og drikkevarer af høj kvalitet, og et behageligt miljø vil give Jedi Cafetrus kunder et andet hjem, et sted at nyde fordelene ved computing i et behageligt miljø. 3.2 Competitive Comparison Jedi Cafetro vil være den første cyber cafetroso i Happy Valley. Det adskiller sig fra andre almindelige kaffebarer i samme område ved at give sine kunder gratis Internet-og computertjenester. 3.3-teknologi Jedi Cafetro vil investere i højhastighedscomputere for at give sine kunder en hurtig og effektiv forbindelse til internettet. Computerne vil være pålidelige og sjove at arbejde med. Jedi Cafetro vil fortsætte med at opgradere og ændre systemerne for at holde sig til de nuværende teknologier. 7

4. Markedsanalyse Jedi Cafrisos står over for muligheden for at være pioner i Happy Valley cyber cafrisos marked. Den konsekvente popularitet af kaffe kombineret med den voksende interesse for internettet har vist sig at være et vindende koncept på andre markeder og vil give de samme resultater i Happy Valley. 4.1 markedssegmentering Jedi Cafrisos kunder kan opdeles i to grupper. Den første gruppe er bekendt med internettet og ønsker en progressiv og indbydende atmosfære, hvor de kan komme ud af deres kontorer eller soveværelser og nyde en god kop kaffe. Den anden gruppe er endnu ikke bekendt med internettet og venter bare på den rigtige mulighed for at komme ind i online-samfundet. Jedi cafeterias målmarked falder overalt mellem 15 og 70 år. Denne ekstremt brede vifte af aldre skyldes, at både kaffe og internettet appellerer til en række mennesker. Ud over disse to brede kategorier, Jedi Cafetrius s målmarked kan opdeles i mere specifikke markedssegmenter. Størstedelen af disse personer er studerende og forretningsfolk. Se Markedsanalysetabellen nedenfor for flere detaljer. Markedsanalyse 2009 2010 2011 2012 2013 potentielle kunder vækst universitetsstuderende 4% 15.000 15.600 16.224 16.873 17.548 kontorarbejdere 3% 25.000 25.750 26.523 27.319 28.139 seniorer 5% 18.500 19.425 20.396 21.416 22.487 teenagere 2% 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 Andre 0% 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 i alt 2,68% 96.000 98.525 101.148 103.873 106.704 4.2 Målmarkedssegmentstrategi Jedi Cafkrus har til hensigt at tage højde for folk, der ønsker en guidet tur på deres første spin rundt på internettet og til erfarne brugere ivrige efter at forkæle deres passion for computere i et socialt miljø. Desuden vil Jedi Cafetro være en magnet for lokale og rejsende fagfolk, der ønsker at arbejde eller tjekke deres e-mail-beskeder i en venlig atmosfære. Disse fagfolk vil enten bruge Jedi Cafetro S pc ‘ er eller tilslutte deres bærbare computere til internetforbindelser. 4.2.1 markedstendenser der blev for nylig foretaget en markedsundersøgelse med centrale spørgsmål stillet til halvtreds 8

potentielle kunder i Happy Valley. Nogle vigtige fund inkluderer: 40 folk sagde, at de nød fri adgang til internettet. 44 personer bruger internettet til at kommunikere med andre dagligt. 4.2.2 Markedsbehovsfaktorer som aktuelle tendenser, afhængighed og historiske salgsdata sikrer, at den store efterspørgsel efter kaffe og internetadgang forbliver konstant i løbet af de næste fem år. At være den første cyber cafekop i Happy Valley, Jedi Cafekop vil nyde pionerfordelene ved navnegenkendelse og kundeloyalitet. I første omgang vil Jedi Cafetrock have en andel på 100 procent af cyber cafetrock-markedet i Happy Valley. I de næste fem år kommer konkurrenter ind på markedet. Jedi Cafekor har sat sig et mål om at opretholde en markedsandel på mere end 50 procent. 4.3 Service Business Analysis detailkaffeindustrien i Happy Valley oplevede hurtig vækst fra 1990 ‘ erne og bevæger sig nu ind i den modne fase af sin livscyklus. Mange faktorer bidrager til den store efterspørgsel efter kaffe af høj kvalitet i Happy Valley. Yuppies er en vigtig kilde til efterspørgsel efter kaffeforhandlere. Klimaet i Happy Valley er yderst gunstigt for kaffeforbruget. Aktuelle tendenser i dette boligområde med højt forbrug afspejler populariteten af frisk og stærk kaffe. Happy Valley er et paradis for kaffeelskere. Populariteten af internettet vokser eksponentielt. De, der er bekendt med internettet, er godt klar over, hvor sjovt og vanedannende at gå online kan være. Dem, der endnu ikke har oplevet med internettet har brug for en bekvem, afslappet atmosfære, hvor de kan føle sig trygge lære om og udnytte de nuværende teknologier. Jedi Cafekol søger at give sine kunder overkommelig internetadgang i et innovativt og støttende miljø. På grund af intens konkurrence skal cafekolos ejere se efter måder at differentiere deres forretningssted fra andre for at opnå og opretholde en konkurrencemæssig fordel. Grundlæggeren af Jedi Caforra realiserer behovet for differentiering og er overbevist om, at det at kombinere en caforra med komplet internettjeneste er nøglen til succes. Det faktum, at der ikke er etableret cyber cafekrus i Happy Valley, giver Jedi Cafekrus store muligheder for at indgå i en rentabel niche på markedet. 4.3.1 konkurrence-og købsmønstre de vigtigste konkurrenter i detailkaffesegmentet på samme sted er StarBugs og Cathay Coffee. Disse virksomheder er målrettet mod et lignende segment til 9

Jedi Cafekrus s (dvs. uddannede, opadgående mobile studerende og forretningsfolk). Imidlertid, Jedi Cafel vil tilbyde betydelige computertjenester til sine kunder, som disse konkurrenter ikke leverer i øjeblikket. 4.3.2 distribution af en tjeneste den dobbelte produkt/service karakter af Jedi Cafrisusvirksomhed står over for konkurrence på to niveauer. Jedi Cafekrus konkurrerer ikke kun med kaffebarer, men også med internetudbydere. Den gode nyhed er, at Jedi Cafekrus i øjeblikket ikke står over for nogen direkte konkurrence fra andre cyber cafekrus på Happy Valley-markedet. Hård konkurrence mellem kaffebarer i Happy Valley skaber en industri, hvor alle virksomheder står over for de samme omkostninger. Der er et positivt forhold mellem pris og kvalitet på kaffe. Nogle kaffe Detail på USD2.6/cup, mens andre, mere eksotiske bønner kan sælge for så højt som USD3.8 / cup. Grossister sælger bønner til detailhandlere med et gennemsnit på 50 procent rabat. For eksempel et pund Sumatran bønner engrossalg for USD9 og retails for USD18. Og som i de fleste brancher falder prisen, når volumen stiger. 10

5. Marketingstrategi Jedi Cafkrus vil positionere sig som et stilfuldt kaffehus og internetudbyder. Det vil tjene kaffe af høj kvalitet og specialdrikke til konkurrencedygtige priser. På grund af antallet af cafekrus i Happy Valley er det vigtigt, at Jedi Cafekrus sætter rimelige priser for sine produkter. Jedi Cafetro vil bruge reklame som sin vigtigste kilde til forfremmelse. Annoncer placeret i madmagasiner hjælper med at opbygge kundebevidsthed. Ledsager annoncen vil være en kupon til nedsat kaffe og nice bagerier. 5.1 kampagnestrategi Jedi Cafetro vil implementere en pull-strategi for at opbygge forbrugernes bevidsthed og efterspørgsel. I første omgang har Jedi Cafeterius budgetteret USD6, 410 til salgsfremmende indsats, som vil omfatte reklame med madmagasiner og interne kampagner som at tilbyde kunderne gratis drikkevarer. Jedi Caforrius indser, at der i fremtiden, når konkurrencen kommer ind på markedet, skal tildeles yderligere indtægter til forfremmelse for at opretholde markedsandelen. 5.2 prisstrategi det er vanskeligere at bestemme et retfærdigt marked for cyber cafekrus, fordi der ikke er nogen direkte konkurrence fra en anden cyber cafekrus i Happy Valley. Derfor er Jedi Cafen Karrus nødt til at basere sine priser på kaffe og specialdrikke på den detailprofit-analyse, der leveres af vores leverandør, Jenson Coffee, som har været i kaffebranchen i over 50 år og har udviklet en solid prisstrategi. 5.3 salgsstrategi som en detailvirksomhed beskæftiger Jedi Cafekrus folk til at håndtere salgstransaktioner. Computerkendskab er en forudsætning for Jedi Cafrisos medarbejdere. Hvis en medarbejder ikke besidder grundlæggende computerfærdigheder, når de ansættes, trænes de af vores fuldtidstekniker. Vores fuldtidstekniker er også tilgængelig for kunder, der har brug for hjælp. Jedi Cafekrus engagement i venlige, hjælpsom service er en af de vigtigste faktorer, der adskiller sig fra andre cyber cafekrus. 5.4 Salgsprognose salgsomkostninger: prisen på varer, der sælges til kafferelaterede produkter, blev bestemt af den “retail profit analysis”, vi opnåede fra Jenson Coffee. Omkostningerne ved bagerivarer er 20% af salgsprisen. Omkostningerne ved internetadgang er USD847 pr. måned, betalt til PC-Net for netværksgebyrer. 11

2009 2010 2011 enhedssalg kaffe 53.844 64.990 71.490 specialdrikke 40.135 48.350 49.706 bagværk 20.420 26.344 23.182 samlet enhedssalg 114.399 139.684 144.378 enhedspriser USD USD USD kaffe 2,60 2,60 2,60 specialdrikke 3,20 3,20 3,20 bagværk 2,60 2.60 2.60 salg USD USD USD kaffe 138,063 166,642 183,308 specialdrikke 128,639 154,970 159,315 bagværk 52,361 67,549 59,443 samlet salg 319,063 389,161 402,066 direkte salgsomkostninger USD USD USD kaffe (baseret på gennemsnittet) 34,515 41,659 45,827 specialitet drikkevarer (baseret på gennemsnit) 32.161 38.744 39.829 bagværk (baseret på gennemsnit) 13.090 16.888 14.862 subtotale direkte salgsomkostninger 79,766 97,291 100518 12

6. Jedi Cafeteria er ejet og drevet af Hr. Virksomheden, der er lille i naturen, kræver en simpel organisationsstruktur. Implementering af denne organisationsform opfordrer ejeren, Mr. Kinobi, til at tage alle de store ledelsesbeslutninger ud over at overvåge alle andre forretningsaktiviteter. Personaleplan personalet vil bestå af seks deltidsansatte, der arbejder tredive timer om ugen på USD7 i timen. Derudover vil en fuldtidstekniker (som er mere teknologisk orienteret til at håndtere mindre terminalreparationer/forespørgsler) blive ansat til at arbejde fyrre timer om ugen på USD13 i timen. Den anden aktionær, Elliot, vil ikke blive medtaget i ledelsesbeslutninger. Denne enkle struktur giver stor fleksibilitet og gør det muligt for kommunikationen at sprede sig hurtigt og direkte. På grund af disse egenskaber, der er få koordinationsproblemer set på Jedi Cafekrus, der er almindelige inden for større organisatoriske kæder. Denne strategi vil gøre det muligt for Jedi Cafkrus at reagere hurtigt på ændringer i markedet. 2009 2010 2011 samlede mennesker 9 9 9 USD USD USD ejer 30,770 33,847 37,231 deltid 1 10,154 10,154 10,154 deltid 2 10,154 10,154 10,154 deltid 3 10,154 10,154 10,154 deltid 4 10,154 10,154 10,154 deltid 5 10.154 10.154 10.154 deltid 6 5.077 10.154 10.154 tekniker 27.861 30.647 33.711 Manager 5.129 30.770 33.847 samlet lønningsliste 119,607 156,188 165,713 13

7. Finansiel Plan de følgende afsnit beskriver detaljerne i vores økonomiske plan for de næste tre år. 7.1 Start-Up finansiering denne forretningsplan er parat til at opnå finansiering i mængden af USD61,539. Den supplerende finansiering er nødvendig for at påbegynde arbejdet med forberedelse og ændringer på stedet, indkøb af udstyr og til dækning af udgifter i det første driftsår. Dette beløb er planlagt at blive tilbagebetalt af USD15.385 hvert år med fire år. Ejerinvesteringer er allerede sikret som følger: 1. USD24, 359 af personlige besparelser fra ejer Obevon Kinobi. 2. USD15, 385 fra den anden aktionær. 3. USD11, 911 i form af kortfristede banklån. USD opstartsudgifter til finansiering af 79.859 Opstartsaktiver til finansiering af 33.335 samlet finansiering krævet 113.193 aktiver beholdning 2.565 kontantsaldo 30.770 i alt aktiver 33.335 forpligtelser kortfristede banklån 11.911 nødvendige midler til at rejse 61.539 i alt forpligtelser 73.450 kapital modtaget fra Kinobi 24.359 planlagt investering 15.385 i alt planlagt investering 39.744 14

7.2 forventet lønningsudgift for fortjeneste og tab: grundlæggeren af Jedi Cafeuros, Obevon Kinobi, modtager en løn på Usd30.770 i år et,Usd33.847 i år to og Usd37.231 i år tre. Jedi Cafel har til hensigt at ansætte seks deltidsansatte i år et på USD7/time og en fuldtidstekniker på USD13/time. Lejeudgift: Jedi Cafkrus lejer en 400 kvadratfod facilitet på USD2, 565 / måned i alt 36 måneder. Ved udgangen af det tredje år er lejekontrakten åben for forhandlinger, og Jedi Cafekrus kan eller måske ikke underskrive lejekontrakten afhængigt af leasinggiverens krav. Udgifter til forsyningsselskaber: som anført i kontrakten er udlejeren ansvarlig for betaling af forsyningsselskaber, herunder gas, bortskaffelse af affald og ejendomsskatter. De eneste udgifter til forsyningsselskaber, som Jedi Cafekrus skal betale, er elektricitet og telefonregningen genereret af femten telefonlinjer; tretten vil være dedikeret til bredbånd og to til forretningsformål. Marketingudgift: Jedi Cafkrus vil tildele USD43, 270 til salgsfremmende udgifter i løbet af det første år. Dette beløb vil blive brugt til reklame i fødevaremagasiner for at skabe forbrugerbevidsthed. Forsikringsudgift: Jedi Cafekrus har afsat USD1, 847 til forsikring for det første år. Efterhånden som omsætningen stiger i andet og tredje forretningsår, har Jedi Cafekrus til hensigt at investere flere penge til yderligere forsikringsdækning. 15

forventede resultatdata fremgår af nedenstående tabel: 2009 2010 2011 USD USD USD salg 319,062 389,159 402,065 direkte salgsomkostninger 79,766 97,290 100,517 bruttomargin 398,828 486,449 502,582 udgifter lønningsliste 119,604 156,185 165,711 markedsføring/forfremmelse 43,270 51,283 55.129 leje 30.770 30.770 30.770 forsyningsselskaber 11.693 11.693 11.693 afskrivninger 14.309 14.309 14.309 opstartsomkostninger 8.315 0 0 forsikring 7.693 7.693 7.693 samlede driftsomkostninger 235.654 271.933 285.305 resultat før renter og skat 3.647 19.940 16.247 renteudgifter 2.981 1.885 1.411 afholdte skatter 100 2.709 2.226 nettoresultat 6,548 24,534 19,884 16

7.3 forventet pengestrøm 2009 2010 2011 USD USD USD kontanter modtaget kontanter fra operationer kontant salg 319,062 389,159 402,065 Subtotal kontanter fra operationer 319,062 389,159 402,065 yderligere kontanter modtaget kapitalinvesteringer 39,744 0 0 kortfristet banklån 11,911 0 0 langsigtet finansiering 61,539 0 0 Subtotal kontanter modtaget 432,256 389,159 402,065 udgifter udgifter fra operationer 375,732 359,504 375,145 yderligere kontant brugt tilbagebetaling af kortfristet lån 11,911 0 0 langfristede forpligtelser tilbagebetaling 15,385 15,385 15,385 subtotal kontanter brugt 403,028 374,889 390,530 Nettopengestrøm 29,228 14,270 11,535 kontanter Balance 29,228 43,498 55,033 17

7.4 forventet Balance 2009 2010 2011 USD USD USD aktiver anlægsaktiver 57.236 42.927 28.618 omsætningsaktiver kontanter 29.228 43.498 55.033 i alt omsætningsaktiver 29.228 43.498 55.033 i alt aktiver 86.464 86.425 83.651 passiver langfristede passiver 46.154 30.770 15.385 i alt passiver 46.154 30.770 15.385 nettoaktiver 40.310 55.655 68.266 aktionærer indbetalt kapital 39.744 39.744 39.744 overført resultat 566 15.911 28.522 nettoværdi 40.310 55.655 68.266 18