Processus d’approvisionnement en paiement SAP (P2P) Différents Scénarios – Partie-1
Dans ce document, je voudrais expliquer les différents scénarios du processus d’approvisionnement. Le processus d’approvisionnement commence à partir de la demande d’achat et se termine par le paiement au fournisseur. Par conséquent, ce processus est populaire avec le processus du mot “P2P”. Il traite de l’achat de matériaux, de services, de différents contrats associés à l’approvisionnement. J’ai expliqué quelques scénarios populaires dans cet article de blog. C’est une règle de correspondance à 3 voies (PO-GR-IV). Nous comprendrons les activités de données de base telles qu’un document principal, un enregistrement d’informations d’achat, une liste de sources et des activités de transaction telles que la Demande d’achat, le Bon de commande, la Réception des marchandises et l’Affichage des factures.
Demande d’achat : (Code T-ME51N)
La demande d’achat est transmise par le service des magasins au service des achats en interne.
Généralement, Dans l’organisation, l’équipe du département de production vérifie avec l’équipe du département du magasin les stocks / matériaux requis. Si le stock est disponible dans l’entrepôt, le département du magasin enverra le stock au département de production. Si le stock n’est pas disponible dans l’entrepôt, le service du magasin transmettra la demande d’achat au service des achats. Ici, il n’y a pas de document comptable. Le département du magasin entre simplement le matériel et la quantité requis dans la demande d’achat.
Bon de commande: (Code T-ME21N)
Le service des achats négociera les matériaux / services requis avec les fournisseurs externes et ils finaliseront le fournisseur. Le bon de commande sera envoyé par le Service des achats au vendeur avec le prix convenu, les matériaux / services, la quantité, les conditions de livraison et les conditions de paiement. Ce genre d’informations que nous pouvons trouver dans le bon de commande. S’il existe un processus de libération (processus d’approbation) pour un bon de commande, nous devons d’abord obtenir les approbations avant d’émettre un bon de commande au fournisseur. Nous avons différents types de Processus de Bon de commande tels que les Bons de commande standard (Stock), les bons de commande de service, les bons de commande Capex (Bon de commande de dépenses en capital), les bons de commande Opex (Bon de commande de dépenses opérationnelles), les bons de commande de consommation, les contrats programmés et les bons de commande de Transport de stock (STO). Il n’y a pas de document comptable au moment de la création du PO.
Réception des marchandises: (Code T-MIGO)
Le service de l’entrepôt reçoit les marchandises du vendeur selon les conditions de livraison. Le département de l’entrepôt saisit la Réception des marchandises contre le Bon de commande dans le système SAP. Ils vérifient simplement le stock et entrent la quantité livrée lors de l’affichage de la réception des marchandises. Dans ce processus, le système générera deux documents – Document matériel en MM et document comptable en FI.
Écriture comptable pour MIGO
Entrée comptable pour l’entrée des services MIGO: (Code T-ML81N)
Les entreprises se procurent non seulement les matériaux, mais se procurent également différents types de services auprès du fournisseur. Nous pouvons prendre des services de nettoyage ou des services de support informatique / service de mise en œuvre (ex: implémentation SAP). Le service responsable respectif vérifiera si les services ont été reçus ou non. Il peut être mesuré en fonction du nombre d’heures (ex : feuille de temps) ou de personnes travaillées. Les services seront suivis via la feuille de saisie de service et il n’y a pas d’entrée comptable uniquement pour créer une saisie de service. L’entrée de service doit être publiée pour générer un document comptable. Dans ce processus, le système générera deux documents – Un document de service en MM et un document comptable en FI.
Écriture comptable pour MIGO
Reçu de Facture: (T-Code – MIRO)
L’équipe comptabilité fournisseurs reçoit les factures du fournisseur. À ce stade, un “contrôle à 3 voies” sera effectué automatiquement par le système standard. Les factures seront vérifiées automatiquement par rapport au Bon de commande et au document de réception des marchandises pour le prix et la quantité corrects. Il est de pratique courante que la facture soit bloquée pour paiement dès sa publication. Dans ce processus, le système générera deux documents – Le document matériel en MM et le document comptable en FI. Une fois la facture approuvée / libérée et le département de la trésorerie traitera le paiement.
Écriture comptable pour MIRO
Paiement fournisseur – F-53/ F110
En fonction de la date d’échéance de la facture, les factures seront libérées pour paiement. Le département du trésor effectuera le paiement. Ils utilisent F-53 / F110 (Manuel / Automatique) pour le paiement sortant. Dans ce processus, le système générera un document comptable dans FI.
Dans cet article de Blog, je vais vous montrer 10 scénarios importants dans le processus Procure to Pay (P2P). Le tableau ci-dessous donne un aperçu de haut niveau des différents scénarios.
Remarque: La capture d’écran des 10 scénarios ci-dessous sera mieux visible dans la version de bureau.
Dans cet article de blog, je vais vous expliquer les deux premiers scénarios de la liste ci-dessus. Le premier est “PO standard” et le second est “PO Capex” (PO d’investissement). Je publierai les scénarios restants dans mes futurs articles de blog.
1. Processus de commande d’achat standard (Stock)
Dans ce processus, je vais montrer comment créer un bon de commande d’inventaire. Cela signifie que les entreprises achètent le stock en vrac et l’utiliseront en interne chaque fois que cela sera nécessaire.
1.1 Création de la commande de l’acheteur – T-Code-ME21 / ME21N
Cliquez sur entrée et enregistrer.
1.2 Réception des marchandises – MIGO
Entrez le numéro de commande et cliquez sur Entrée.
Entrez la Quantité dans le Bon de livraison. Si tout va bien. Cliquez sur la case à cocher Item Ok et Enregistrez
Si vous souhaitez vérifier la réception de la marchandise, sélectionnez l’option d’affichage. Il montre le document de réception des marchandises.
1.3 Reçu de facture – MIRO
Entrez la Date, la Référence et le numéro de commande de la facture, puis cliquez sur Entrée
Si vous souhaitez voir les écritures comptables avant de les enregistrer, cliquez sur Simuler et vérifier les écritures comptables.
Si tout va bien, cliquez sur le message.
Si vous souhaitez afficher les Documents Comptables, Dans le Menu – Document de facture – Affichage
Cliquez sur Suivre-Documents et Double-cliquez sur le document comptable
1.4 Vérifiez le Rapport Matériel / Stock – MB5B
Entrez les détails du code Matériel, de l’usine et de l’entreprise et exécutez-les.
1.5 Émission de marchandises pour la consommation – MB1A
Disons que nous avons acheté du stock. Maintenant, le département de production a demandé du matériel dans le processus de fabrication ou dans un autre but. Ensuite, nous devons publier du matériel en interne. Le matériel sera déplacé du département de l’entrepôt au département de production.
Cliquez sur entrée
Le système générera un document comptable.
1.6 Rapport matériel – MB5B
Il montre les informations de consommation.
1.7 Paiement – F-53 / F110
Dans ce processus, je vais montrer comment créer un bon de commande d’actifs. J’ai créé un actif dans le système SAP bien à l’avance en utilisant le code de transaction – AS01. Il est également possible de créer un actif lors de la création du bon de commande.
2.1 Création de bons de commande (ME21N)
Vous devez entrer la catégorie d’affectation de compte -A lors de la création d’un bon de commande Capex et sélectionner le type de document PO – Bon de commande Capex.
Entrez le numéro de fournisseur par rapport au PO d’actif / PO standard, puis cliquez sur Entrée. Entrez l’organisation d’achat, Achat. Informations sur le groupe et le code d’entreprise dans la partie en-tête.
Au niveau de l’élément de ligne, vous devez sélectionner l’affectation du compte – ‘A’ (Lié à l’actif), entrez un texte court, la quantité, les conditions de livraison, l’usine et l’emplacement de stockage.
Veuillez choisir l’actif sous l’onglet Affectation de compte si vous l’avez déjà créé via AS01 sinon vous pouvez créer à partir d’ici. (Il y a une option de création d’actifs en dessous) puis Enregistrez-la.
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez créer l’actif sur le même écran. Mais ici, je ne crée pas, car j’ai créé l’actif en utilisant (T-Code-AS01)
Le système a été généré le document PO ci-dessous.
Afficher le document PO : T-Code-ME23N
2.2 Réception des marchandises (MIGO)
Cliquez sur entrée, entrez la quantité dans le bon de livraison et cochez la case ‘Article ok’ et enregistrez.
Le système a généré le document matériel. Le système ne génère pas le document FI / Comptabilité pendant ce processus. Il ne générera qu’un document MM. Vous pouvez voir les écrans ci-dessous pour plus d’informations.
Afficher le document GRN:
Sur le même écran, sous Réception des marchandises, sélectionnez Affichage.
Cliquez sur Doc.info
Cliquez sur Documents FI
2.3 Facturation (MIRO)
Cliquez sur simuler, puis vous pouvez voir le document en vue simulation. si tout est bon, il suffit de le poster.
Le système a généré un document de facture.
Allez dans le Menu – Document de facture – Affichage. vous pouvez voir le document IV.
Cliquez sur suivre les documents
Le système a été généré les documents ci-dessous.
Double-cliquez sur le document respecté pour voir l’entrée comptable.
FI-Document
Transaction d’actif pour voir le document d’actif.
Rapport FBL1N:
2.4 Paiement au vendeur (F-53/F110)
Le département du trésor effectuera le paiement. Ils utilisent F-53 / F110 (Manuel / Automatique) pour le paiement sortant.
Conclusion:
Nous avons maintenant compris les différents scénarios du processus P2P et des informations détaillées sur le processus standard PO et Capex PO. Le processus est applicable non seulement pour le système ECC mais également pour le système S4HANA. Dans le cas du système S4HANA, nous utiliserons les applications Fiori respectives sans mémoriser les codes de transaction. J’espère que ce billet de blog aidera quelqu’un. Je mettrai à jour d’autres scénarios dans les prochains articles de blog.
Merci!
Leave a Reply