SAP Procure to Pay folyamat (P2P)különböző forgatókönyvek-rész-1

ebben a dokumentumban szeretném elmagyarázni a beszerzési folyamat különböző forgatókönyveit. A beszerzési folyamat a beszerzési igényléstől kezdődik, és az eladónak történő fizetéssel zárul. Ezért ez a folyamat népszerű a ‘ P2P ‘ szóval. Foglalkozik anyagok, szolgáltatások beszerzésével, a beszerzéssel kapcsolatos különböző szerződésekkel. Néhány népszerű forgatókönyvet magyaráztam ebben a blogbejegyzésben. Ez egy 3-utas illesztési szabály (PO-GR-IV). Meg fogjuk érteni a törzsadat-tevékenységeket, például az anyagmestert, a vásárlási információs rekordot, a forráslistát és a tranzakciós tevékenységeket, például a beszerzési igényt, a megrendelést, az áruk átvételét és a számla feladását.

beszerzési igény: (T-Code – ME51N)

a vásárlási igényt az üzletek osztálya belsőleg a beszerzési osztályhoz emeli.

Általánosságban elmondható, hogy a szervezetben a termelési osztály csapata ellenőrzi az áruház részlegével a szükséges készleteket/anyagokat. Ha az állomány rendelkezésre áll a raktárban, akkor az üzlet részlege elküldi az állományt a termelési osztálynak. Ha az állomány nem áll rendelkezésre a raktárban, akkor az üzlet részlege felveszi a beszerzési igényt a beszerzési osztályra. Itt nincs könyvelési dokumentum. A bolt részlege egyszerűen beírja a szükséges anyagot és mennyiséget a beszerzési igénybe.

megrendelés: (T-Code – ME21N)

a Beszerzési Osztály tárgyalja a szükséges anyagokat/szolgáltatásokat a külső szállítókkal, és véglegesítik az eladót. A megrendelést a Beszerzési Osztály a megállapodott áron, anyagokon/szolgáltatásokon, mennyiségen, szállítási feltételeken és fizetési feltételeken keresztül továbbítja az eladónak. Ez a fajta információ megtalálható a megrendelés. Ha van valamilyen kiadási folyamat (jóváhagyási folyamat) a megrendeléshez, először meg kell szereznünk a jóváhagyásokat, mielőtt kiadnánk a PO-t az eladónak. Különböző típusú PO-folyamatokkal rendelkezünk, mint például a Standard (Stock) PO, a Service PO, a Capex po (Capital expendance Purchase order), az Opex po (Operational expends purchase order), a fogyasztási PO, az ütemezett megállapodás és a Stock Transport (STO) beszerzési megrendelések. A PO létrehozásakor nincs könyvelési dokumentum.

áruk átvétele: (T-Code – MIGO)

a raktári osztály a szállítási feltételek szerint kapja meg az árut az eladótól. A raktári osztály az SAP rendszerben a beszerzési megrendelés ellenében beviszi az áru átvételi elismervényt. Egyszerűen ellenőrzik az állományt, és beírják a szállított mennyiséget, miközben feladják az áruk átvételét. Ebben a folyamatban a rendszer két dokumentumot generál-az Anyagdokumentumot MM-ben és a számviteli dokumentumot FI-ben.

Migo könyvelési tétel

a MIGO szolgáltatások bejegyzésének számviteli bejegyzése: (T – kód-ML81N)

a vállalatok nem csak az anyagokat szerzik be, hanem különféle szolgáltatásokat is beszereznek az eladótól. Igénybe vehetünk takarítási szolgáltatásokat vagy informatikai támogatási / implementációs szolgáltatásokat (pl. SAP implementáció). A megfelelő menedzser osztály ellenőrzi, hogy a kapott szolgáltatások vagy sem. Meg lehet mérni az órák számát (pl. munkaidő-nyilvántartás) vagy a ledolgozott személyeket. A szolgáltatásokat a szolgáltatásbeviteli lapon keresztül követik nyomon, és nincs számviteli bejegyzés csak a szolgáltatásbevitel létrehozásához. A szolgáltatási bejegyzést fel kell szabadítani egy számviteli dokumentum létrehozásához. Ebben a folyamatban a rendszer két dokumentumot generál – egy szolgáltatási dokumentumot MM-ben és egy számviteli dokumentumot FI-ben.

Migo könyvelési tétel

számla nyugta: (T-Code – MIRO)

a fizetendő számviteli csapat megkapja a számlákat az eladótól. Ebben a szakaszban a “3-utas ellenőrzést a szabványos rendszer automatikusan elvégzi. A számlákat automatikusan ellenőrizzük a megrendelés és az áru átvételi dokumentum alapján a helyes ár és mennyiség tekintetében. Általános gyakorlat, hogy a számlát fizetés céljából blokkolják, amint azt közzétették. Ebben a folyamatban a rendszer két dokumentumot generál – az anyagdokumentumot MM-ben, a számviteli dokumentumot pedig FI-ben. Miután a számlát jóváhagyták/kiadták, a Pénzügyminisztérium feldolgozza a fizetést.

Miro könyvelési tétel

szállítói fizetés-F-53/F110

a számla esedékessége alapján a számlák kifizetésre kerülnek. A Pénzügyminisztérium fogja kifizetni. Az F-53 / F110-et (kézi/automatikus) használják a kimenő fizetéshez. Ebben a folyamatban a rendszer létrehoz egy számviteli dokumentumot FI-ben.

ebben a blogbejegyzésben 10 fontos forgatókönyvet mutatok be a Procure to Pay (P2P) folyamatban. Az alábbi táblázat magas szintű áttekintést nyújt a különböző forgatókönyvekről.

megjegyzés: az alábbi 10 forgatókönyv képernyőképe lesz a legjobban látható az asztali verzióban.

ebben a blogbejegyzésben elmagyarázom a fenti lista első két forgatókönyvét. Az első a “Standard PO”, a második pedig a” Capex PO ” (tőkekiadás PO). A fennmaradó forgatókönyveket a jövőbeli blogbejegyzéseimben fogom közzétenni.

1. Normál (készlet) megrendelés folyamata

ebben a folyamatban megmutatom, hogyan lehet létrehozni egy készletvásárlási megbízást. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok ömlesztve vásárolják meg az állományt,és szükség esetén belsőleg használják.

1.1 vevői megrendelés létrehozása-T-kód-ME21 / ME21N

kattintson az enter és a Mentés gombra.

1.2 áruk átvétele-MIGO

írja be a megrendelés számát, majd kattintson az enter gombra.

adja meg a mennyiséget a Szállítólevélben. Ha minden rendben van. Kattintson az elemre Ok jelölőnégyzet és mentés

ha ellenőrizni szeretné az áru átvételét, válassza a Megjelenítés lehetőséget. Ez azt mutatja, áruk átvételi dokumentumot.

1.3 számla nyugta-MIRO

adja meg a számla dátumát, hivatkozását és PO számát, majd kattintson az enter gombra

ha a mentés előtt szeretné látni a könyvelési bejegyzéseket, kattintson a szimulálás és a könyvelési bejegyzések ellenőrzése elemre.

ha minden jól néz ki, akkor kattintson a bejegyzésre.

ha meg szeretné tekinteni a számviteli dokumentumokat, a menüből-számla dokumentum-kijelző

kattintson a Tovább-dokumentumok elemre, majd kattintson duplán a számviteli dokumentumra

1.4 ellenőrizze az anyagot/Készletjelentést-MB5B

adja meg az anyag, a növény és a vállalati kód részleteit, és hajtsa végre.

1.5 áruk kiadása fogyasztásra-MB1A

tegyük fel, hogy beszereztünk készletet. Most a gyártási osztály kért valamilyen anyagot a gyártási folyamatban vagy más célra. Ezután belső anyagot kell kiadnunk. Az anyagot a raktári osztályról a termelési osztályra helyezik át.

kattintson belép

a rendszer számviteli dokumentumot generál.

1.6 Anyagjelentés-MB5B

a fogyasztási információkat mutatja.

1.7 Fizetés-F-53 / F110

2. Capex (tőkekiadás) beszerzési megbízás folyamata

ebben a folyamatban megmutatom, hogyan lehet eszközvásárlási megbízást létrehozni. Már jó előre létrehoztam egy eszközt az SAP rendszerben az as01 tranzakciós kód használatával. Lehetőség van eszköz létrehozására a megrendelés létrehozása során is.

2.1 megrendelés létrehozása (ME21N)

a Capex PO létrehozása közben adja meg a fiók-hozzárendelési kategóriát, majd válassza ki a – Capex PO dokumentumtípust.

írja be a szállító számát az eszköz PO/Standard PO-jával szemben, majd kattintson az enter gombra. Írja be a vásárlás org, vásárlás. Csoport és vállalati kód információk a fejléc részben.

a sor szintjén ki kell választania a fiók hozzárendelését – ‘a’ (eszközhöz kapcsolódó) írja be a rövid szöveget, a mennyiséget, a szállítási feltételeket, az üzemet és a tárolási helyet.

kérjük, válassza ki az eszközt a fiók hozzárendelés lapon, ha már létrehozta az AS01-en keresztül, különben Itt hozhat létre. (Van egy eszköz létrehozása opció alatt), majd mentse el.

Megjegyzés: Ha szeretné, ugyanazon a képernyőn is létrehozhatja az eszközt. De itt nem hozok létre, mert az eszközt a (T-Code-AS01) használatával hoztam létre)

a rendszert az alábbi PO dokumentum generálta.

a PO dokumentum megjelenítése: T-Code-ME23N

2.2 áruk átvétele (MIGO)

kattintson az enter gombra, írja be a mennyiséget a szállítólevélbe, majd kattintson az ‘elem ok’ jelölőnégyzetre, majd mentse.

a rendszer létrehozta az anyagi dokumentumot. A rendszer nem hozza létre az FI/számviteli dokumentumot a folyamat során. Csak egy MM dokumentumot generál. Láthatjuk az alábbi képernyők további információkért.

grn dokumentum megjelenítése:

ugyanazon a képernyőn, az áruk átvétele alatt válassza a Megjelenítés lehetőséget.

kattintson Doc.info

kattintson FI dokumentumok

2.3 számla kiküldetés (MIRO)

kattintson szimulálni, majd a dokumentumot szimulációs nézetben láthatja. ha minden jó, csak tegye meg.

a rendszer létrehozott egy számladokumentumot.

menjen a menübe-számla dokumentum-kijelző. megtekintheti a IV. dokumentumot.

kattintson a Tovább gombra-dokumentumok

a rendszer jött létre az alábbi dokumentumokat.

kattintson duplán a tiszteletben tartott dokumentumra a számviteli bejegyzés megtekintéséhez.

FI-dokumentum

eszköz tranzakció az eszköz dokumentum megtekintéséhez.

FBL1N jelentés:

2.4 fizetés az eladónak (F-53/F110)

a Pénzügyminisztérium teljesíti a fizetést. Az F-53 / F110-et (kézi/automatikus) használják a kimenő fizetéshez.

következtetés:

most már megértettük a P2P folyamat különböző forgatókönyveit és részletes információkat a Standard PO és a Capex PO folyamatról. A folyamat nemcsak az ECC rendszerre, hanem az S4HANA rendszerre is alkalmazható. Az S4HANA rendszer esetében a megfelelő Fiori alkalmazásokat fogjuk használni anélkül, hogy emlékeznénk a tranzakciós kódokra. Remélem, hogy ez a blogbejegyzés segít valakinek. A jövőbeli blogbejegyzésekben frissítem a többi forgatókönyvet.

köszönöm!