SAP Procure to Pay Process (P2P)Diversi scenari-Parte-1
In questo documento, vorrei spiegare i diversi scenari nel processo di approvvigionamento. Il processo di approvvigionamento inizia dalla richiesta di acquisto e termina con il pagamento al venditore. Quindi questo processo è popolare con la parola processo ‘P2P’. Si occupa di procurarsi materiali, servizi, diversi contratti associati agli appalti. Ho spiegato alcuni scenari popolari in questo post del blog. È una regola di corrispondenza a 3 vie (PO-GR-IV). Capiremo le attività dei dati principali come un master materiale, record di informazioni di acquisto, elenco di origine e attività di transazione come Richiesta di acquisto, ordine di acquisto, ricevuta di merci e registrazione delle fatture.
Richiesta di acquisto: (T – Code-ME51N)
Richiesta di acquisto viene sollevata dal reparto negozi al reparto acquisti internamente.
Generalmente, nell’organizzazione, il team del reparto produzione controlla con il team del reparto del negozio le scorte/i materiali richiesti. Se lo stock è disponibile nel magazzino, il reparto del negozio invierà lo stock al reparto produzione. Se lo stock non è disponibile nel magazzino, il reparto del negozio solleverà la richiesta di acquisto al reparto acquisti. Qui non c’è nessun documento contabile. Il reparto del negozio inserisce semplicemente il materiale e la quantità richiesti nella richiesta di acquisto.
Ordine di acquisto: (T-Code-ME21N)
Il reparto Acquisti negozierà i materiali/servizi richiesti con i fornitori esterni e finalizzerà il fornitore. L’ordine di acquisto sarà sollevato dal Reparto Acquisti al venditore con il prezzo concordato, materiali/servizi, quantità, termini di consegna e termini di pagamento. Questo tipo di informazioni possiamo trovare nell’ordine di acquisto. Se esiste un processo di rilascio (processo di approvazione) per un ordine di acquisto, dobbiamo prima ottenere le approvazioni prima di emettere PO al fornitore. Abbiamo diversi tipi di processi PO come Standard(Stock) PO, Servizio PO, Capex PO (Capital Expenditure Purchase order), Opex PO (Operational expenditure purchase order), Consumption PO, Scheduled agreement e Stock Transport (STO)Ordini di acquisto. Non c’è nessun documento contabile al momento della creazione di PO.
Ricevuta merce: (T – Code-MIGO)
Il reparto magazzino riceve la merce dal venditore come da termini di consegna. Il reparto magazzino inserisce la ricevuta delle merci contro l’ordine di acquisto nel sistema SAP. Verificano semplicemente lo stock e inseriscono la quantità consegnata mentre pubblicano la ricevuta della merce. In questo processo, il sistema genererà due documenti: documento materiale in MM e documento contabile in FI.
Voce contabile per MIGO
Registrazione contabile per MIGO Services Entry: (T – Code-ML81N)
Le aziende non solo procurano i materiali ma anche procurano diversi tipi di servizi dal fornitore. Possiamo prendere servizi per la pulizia o servizi per il servizio di supporto/implementazione IT (es: implementazione SAP). Il rispettivo dipartimento manager verificherà se i servizi ricevuti o meno. Può essere misurata attraverso il numero di ore (es: scheda attività) o persone lavorate. I servizi verranno tracciati attraverso il foglio di inserimento del servizio e non vi è alcuna voce contabile solo per la creazione di voce di servizio. La voce di servizio deve essere rilasciata per generare un documento contabile. In questo processo, il sistema genererà due documenti: un documento di servizio in MM e un documento contabile in FI.
Voce contabile per MIGO
Ricevuta di fattura: (T-Code-MIRO)
Il team contabilità fornitori riceve le fatture dal fornitore. In questa fase, un ” controllo a 3 vie verrà eseguito automaticamente dal sistema standard. Le fatture saranno verificate automaticamente rispetto all’Ordine di acquisto e al documento di ricevimento della merce per il prezzo e la quantità corretti. È prassi comune che la fattura venga bloccata per il pagamento non appena pubblicata. In questo processo, il sistema genererà due documenti: il documento materiale in MM e il documento contabile in FI. Una volta che la fattura è approvato / rilasciato e il dipartimento del tesoro elaborerà il pagamento.
Iscrizione contabile per MIRO
Pagamento fornitore-F-53 / F110
In base alla data di scadenza della fattura, le fatture verranno rilasciate per il pagamento. Il dipartimento del tesoro effettuerà il pagamento. Usano F-53 / F110 (manuale/automatico) per il pagamento in uscita. In questo processo, il sistema genererà un documento contabile in FI.
In questo post del blog, ti mostrerò 10 scenari importanti nel processo Procure to Pay (P2P). La tabella seguente fornisce una panoramica di alto livello dei diversi scenari.
Nota: la schermata di 10 scenari sarà visibile al meglio nella versione desktop.
In questo post del blog, ho intenzione di spiegare i primi due scenari nella lista di cui sopra. Il primo è “Standard PO” e il secondo è “Capex PO” (Spesa in conto capitale PO). Pubblicherò gli scenari rimanenti nei miei futuri post sul blog.
1. Processo di ordine di acquisto standard (Stock)
In questo processo, mostrerò come creare un ordine di acquisto di inventario. Significa che le aziende acquistano il titolo alla rinfusa e lo utilizzeranno internamente quando richiesto.
1.1 Creazione ordine acquirente-T-Code-ME21 / ME21N
Clicca su invio e salva.
1.2 Ricevuta merce-MIGO
Inserisci il numero dell’ordine di acquisto e clicca su invio.
Inserire la Quantità nella bolla di consegna. Se tutto va bene. Fare clic sulla voce Ok casella di controllo e Salva
Se si desidera verificare la ricezione della merce, selezionare l’opzione di visualizzazione. Mostra il documento di ricevuta delle merci.
1.3 Ricevuta fattura-MIRO
Immettere la data della fattura, il riferimento e il numero PO, quindi fare clic su Invio
Se si desidera visualizzare le voci contabili prima di salvare, fare clic su Simula e controllare le voci contabili.
Se tutto sembra buono, quindi fare clic sul post.
Se si desidera visualizzare Documenti Contabili, Dal Menu – Documento Fattura – Display
fare Clic sul Follow-on – Documenti e fare Doppio clic sul documento contabile
1.4 Verificare il Materiale/Stock Report – MB5B
Inserire il Materiale, Impianti e codice società dettagli ed eseguire.
1.5 Merci Problema per il consumo-MB1A
Diciamo, abbiamo acquistato magazzino. Ora il reparto di produzione ha richiesto del materiale nel processo di produzione o qualche altro scopo. Quindi dobbiamo emettere materiale internamente. Il materiale verrà spostato dal reparto magazzino al reparto produzione.
Clicca su invio
Il sistema genererà un documento contabile.
1.6 Rapporto materiale-MB5B
Mostra le informazioni sul consumo.
1.7 Pagamento-F-53 / F110
In questo processo, ho intenzione di mostrare come creare un ordine di acquisto di attività. Ho creato una risorsa nel sistema SAP con largo anticipo utilizzando il codice di transazione-AS01. È anche possibile creare un asset durante la creazione dell’ordine di acquisto.
2.1 Creazione ordine di acquisto (ME21N)
È necessario immettere la categoria assegnazione account-A durante la creazione di Capex PO e selezionare il tipo di documento PO – Capex PO.
Inserire il numero del fornitore rispetto all’Asset PO / Standard PO quindi fare clic su invio. Inserisci Acquisto org, Acquisto. Gruppo e informazioni sul codice aziendale nella parte di intestazione.
A livello di voce è necessario selezionare l’assegnazione dell’account – ‘ A ‘ (Asset related) immettere testo breve, quantità, termini di consegna, impianto e posizione di archiviazione.
Scegli la risorsa nella scheda Assegnazione account se l’hai già creata tramite AS01 altrimenti puoi crearla da qui. (C’è un’opzione di creazione di asset lì sotto) quindi salvalo.
Nota: se si desidera, è possibile creare la risorsa nella stessa schermata. Ma qui non sto creando, perché ho creato la Risorsa usando (T-Code-AS01)
Il sistema è stato generato il seguente documento PO.
Visualizzare il documento PO: T-Code-ME23N
2.2 Ricevuta merce (MIGO)
Fare clic su invio, inserire la quantità nella bolla di consegna e fare clic sulla casella di controllo “Articolo ok” e salvare.
Il sistema ha generato il documento materiale. Il sistema non genera il documento FI/Contabilità durante questo processo. Genererà solo un documento MM. Potete vedere le schermate qui sotto per ulteriori informazioni.
Visualizza documento GRN:
Nella stessa schermata, in Ricevimento merci selezionare Visualizza.
Clicca su Doc.info
Clicca su Documenti FI
2.3 Registrazione fatture (MIRO)
Fai clic su Simula, quindi puoi vedere il documento nella visualizzazione simulazione. se tutto è buono, basta pubblicarlo.
Il sistema ha generato un documento di fattura.
Vai al Menu-Documento fattura-Visualizza. è possibile in grado di vedere il documento IV.
Clicca su documenti successivi
Il sistema è stato generato i seguenti documenti.
Fare doppio clic sul documento rispettato per visualizzare la voce contabile.
Documento FI
Transazione asset per visualizzare il documento asset.
Relazione FBL1N:
2.4 Pagamento al Venditore (F-53/F110)
Il dipartimento del tesoro effettuerà il pagamento. Usano F-53 / F110 (manuale/automatico) per il pagamento in uscita.
Conclusione:
Abbiamo ora compreso i diversi scenari nel processo P2P e le informazioni dettagliate sul processo PO standard e Capex PO. Il processo è applicabile non solo per il sistema ECC ma anche per il sistema S4HANA. Nel caso del sistema S4HANA, utilizzeremo le rispettive app Fiori senza ricordare i codici di transazione. Spero che questo post del blog aiuterà qualcuno. Aggiornerò altri scenari nei futuri post del blog.
Grazie!
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