Fx Hedge Fund Startup Guide 2020

Markedskrefter

som verden står overfor global pandemi frykt, investorer rundt om i verden er fortsatt desperat å finne ut hvordan å re-distribuere sine porteføljer for å minimere tap og diversifisere sine investeringer.Bare i løpet av de siste månedene har verden vært vitne til hendelser som er så unike og enestående at finansmarkedene er på bøyningspunktet og lammende effekter er følt gjennom ulike bransjer.

• I Mars har Vi sett den største Amerikanske Fed-Reserveintervensjonen noensinne i historien, da den største finanspolitiske stimuleringspakken injisert i AMERIKANSK økonomi
• Inverse korrelasjonen mellom aksjer og obligasjoner I Mars har brutt paritetshandelsstrategien.Slike strategier satser på en nesten perfekt kamp mellom aksjesamlinger og obligasjonssalg – og det har fungert veldig bra det siste tiåret. Fra Begynnelsen Av Mars var den ukentlige korrelasjonen Mellom S & P 500 Og 10-årige Statsobligasjoner minus 0.84, den laveste Siden Tidlig 2015, Goldman Sachs Group Inc. anslå.
• per Mars 2020 har globale aksjer sett en nedgang på minst 25% under krasjet, og 30% i De Fleste g20-nasjoner
• for første gang har vi sett negative oljepriser på wti futures kontrakt 20. April, 2020

tradisjonelt trives hedgefond i denne typen Høy Volatilitetsmiljø, da deres strategier er bedre posisjonert for å dra nytte av forstyrrelser i markedene, og nyere markedsstatistikk viser at hedgefond overgikk markedet I Mars 2020 da koronaviruspandemier stoppet verdensøkonomien, selv om ytelsen var vesentlig varierer avhengig av en type fond med forvaltede futures midler som viser de beste resultatene.Fondsuniverset var den eneste primære strategien med positiv gjennomsnittlig avkastning I Mars og hadde langt den beste andelen produkter som kunne produsere gevinster, med 53% av ledere positive I Mars.I tillegg har noen av de største fondene i rommet gitt svært gode resultater.

Hedgefond Og FX Markedet

Hedgefond har sin opprinnelse i spekulasjoner i internasjonale valutamarkeder. Valutaer har trender, kriser og turnarounds, som alle gjør dem ideelle for spekulasjon.Men sjelden investerer noen direkte i VALUTAMARKEDER og forventer langsiktig takknemlighet. Valutamarkeder er spekulative i naturen, de er ikke investeringsmarkeder.Den samme uttalelsen gjelder for råvaremarkedene. Hedgefond er nå veldig aktive på aksjemarkedene og gjør aksjemarkedene mye mer som valutamarkeder, det vil si som kjøretøy for spekulasjon i stedet for investering.VALUTAMARKEDET har vist seg skuffende for mange investorer i årene siden finanskrisen i 2008, da verdens største sentralbanker lanserte stimuleringsprogrammer for å puste liv i sliter økonomier.Med pengepolitikken rundt om i verden som beveger seg i en retning, ble valutamarkedene stille og røvet fondsforvaltere av volatiliteten de trengte for å levere ytelse.Fond som spesialiserte seg på valutaer begynte å trappe ned, med noen få store firmaer som lukket dørene sine da middelmådige avkastninger drev investorer til mer attraktive eiendeler, for eksempel globale aksjemarkeder.I en annen støt til allerede under press industrien, Den Sveitsiske National Bank fjerning Av Den Sveitsiske franc pinne mot euro på 15 januar 2015 sterkt påvirket hedgefond avkastning, med eiendeler under forvaltning faller selv further.In tillegg flash krasj hendelser begynte å jevne forekomme i valutamarkedene, og legger mer drivstoff til en allerede brennende ild.

Snu hjørnet

Mye av nedgangen I FX-investeringer i det foregående tiåret ble tilskrevet sentralbankintervensjon etter 2008-krisen, mens en komprimering av renten bokstavelig talt satte en stopper for den populære “bærehandelen” som var den grunnleggende strategien til mange forex hedgefond gjennom årene.Investorer låner en valuta med lav avkastning og selger den for å kjøpe en valuta med høyere avkastning.Med virkningen av kvantitative lettelser nå endelig avtagende, forventer jeg at andre makroøkonomiske drivere vil påvirke globale valutamarkeder, og bringe inn divergensen og volatiliteten som fondene krever.Citi Parker Global Currency Manager Index, som sporer ytelsen til 14 Forex-programmer som representerer ni forskjellige investeringsstiler, falt i 2018 til sitt laveste nivå siden 2003.Til tross for en langsom start på 2020 er valutamarkedene ikke lenger søvnige. Global coronavirus pandemi fanget finansmarkedene av vakt.Per Mars 2020 har globale aksjer hatt en nedgang på minst 25% under krasjet, og 30% i De Fleste G20-nasjoner som slutter den lengste økonomiske ekspansjonen og lengste oksemarkedet i AMERIKANSK historie.På samme måte som 2008 sparket monetær intervensjon rundt om i verden å injisere en enestående mengde penger i globale finansmarkeder. Dollar finansiering markeder presse tvunget US Fed å kunngjøre ubegrenset qe (kvantitative lettelser).Og oljekrisen på toppen av det hele…Alle disse forstyrrelsene spilt over i valutamarkedet bringe tilbake massive valutasvingninger vi ikke har sett finner sted i lang tid nå.

FX Volatilitet

De fleste forståsegpåere er nå enige om at verdensorden vil endre post-pandemi og vår generasjon vil være vitne til store endringer i finansmarkedene, samt skiftende roller og innflytelse fra store verdensinstitusjoner som WHO, EU, IMF og andre.Økonomiske sjokk og etterskjelv vil bli følt i noen tid på tvers av markedene og vil smitte over PÅ VALUTAMARKEDER på fremtidsrettet basis.Det er få pegged valutaer igjen i verden, og få land kan slå på trykkpressen som USA og EU gjør, derfor kan vi forvente AT FX volatilitet er her for å bli som økonomiske effekter følte til slutt vil manifestere seg i svingende valutakurser.Et slikt miljø bidrar til å introdusere aktive FX-strategier og etablere FX-midler som investorer ønsker å dra nytte av valutabevegelser og finne avkastning som nå er fraværende i obligasjonsmarkedene.

Etablering AV FX-Fond i 2020

Nylige hendelser viser At den sovende løven ikke sover lenger, og at investorer over hele verden er sultne etter valutamarkedseksponering igjen, spesielt de investorene som er utsatt for eller opererer innenfor fremvoksende markedsøkonomier.Hvis du ønsker å etablere ET FX-Fond i 2020, er det noen få regelverk som ble lansert de siste fem årene som du kan dra nytte av.Disse rammene tillater en å lansere investeringsforvaltningsfond i topp jurisdiksjon med rask ledetid, rimelige kapitalkrav og lett reguleringsregime.Last Ned Hedgefond Oppstart Jurisdiksjoner Sammendrag for å lære mer.EN annen utfordring FX investment funds står nå overfor økte hindringer i deres forsøk på å finne pålitelige OG anerkjente fx prime meglertjenester, da mengden av nødvendig kapital har hoppet betydelig, sammen med strammere opptakskriterier og økte avgifter.Svaret er et” Prime Of Prime ” – forhold som Hva Advanced Markets Group tilbyr, hvor midler er prime-meglet av en ikke-forhandler enhet, som selv er prime-meglet av EN FX dealing bank (UBS og Standard Chartered).Prime Of Prime gir raskere tilgang til valutamarkeder og tilbyr akselerert time-to-market som midler kan benytte seg av eksisterende velfungerende infrastrukturer.Advanced Markets tilbyr høyere giring enn En Tier 1 PB, samt” plug and play ” – integrering i en enkelt aggregert feed via EN BRANSJESTANDARD FIX API ELLER standardadaptere / kontakter til ulike aggregatorer og ECN-plattformer.

Konklusjon

som den globale økonomien går gjennom en rekke forstyrrelser, er det ingen tvil om at et økende antall hedgefond vil være ute etter å utnytte valutahandel til sin fordel.Det er også et økt behov for å sikre valutaeksponering blant andre aktører, for eksempel private equity-selskaper som er sterkt utsatt for volatile fremvoksende økonomier.Hvis du vurderer å etablere ditt EGET FX Fund 2020, last ned denne veiledningen for Hedgefond Oppstart Jurisdiksjoner.Hvis du har spørsmål, kan du kontakte meg på [email protected].