SAP Procure to Pay Process (P2P)verschillende scenario ‘s-Deel-1
In dit document wil ik de verschillende scenario’ s in het aanbestedingsproces toelichten. Het aankoopproces begint bij aankoopaanvraag en eindigt met betaling aan de verkoper. Vandaar dat dit proces populair is bij het woord ‘P2P’ proces. Het gaat om de aankoop van materialen, diensten, verschillende contracten in verband met aanbestedingen. Ik heb uitgelegd enkele populaire scenario ‘ s in deze blogpost. Het is een 3-weg matching regel (PO-GR-IV). We zullen de stamgegevens activiteiten zoals een materiaal master begrijpen, aankoop Info record, bronlijst, en transactie activiteiten zoals aankoop vordering, inkooporder, goederen ontvangst, en factuur posten.
Aankoopaanvraag: (T – Code-ME51N)
Aankoopaanvraag wordt door de winkelafdeling Intern bij de aankoopafdeling ingediend.
in het algemeen controleert het team van de productieafdeling in de organisatie met het afdelingsteam van de winkel op de vereiste voorraad/materialen. Als de voorraad in het magazijn beschikbaar is, stuurt de afdeling van de winkel de voorraad naar de productieafdeling. Als de voorraad niet beschikbaar is in het magazijn, dan zal de afdeling van de winkel de aankoop vordering te verhogen aan de inkoopafdeling. Hier is geen boekhouddocument. De afdeling van de winkel voert gewoon het benodigde materiaal en de hoeveelheid in de aankoopaanvraag in.
inkooporder: (T – Code-ME21N)
de Inkoopafdeling zal met de externe leveranciers onderhandelen over de benodigde materialen/diensten en zij zullen de verkoper afronden. De inkooporder wordt door de Inkoopafdeling aan de verkoper voorgelegd met de overeengekomen prijs, materialen/diensten, hoeveelheid, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Dit soort informatie kunnen we vinden in de inkooporder. Als er een vrijgaveproces (goedkeuringsproces) is voor een inkooporder, moeten we eerst de goedkeuringen krijgen voordat we PO aan de leverancier afgeven. We hebben verschillende soorten PO processen zoals standaard (voorraad) PO, Service PO, Capex PO( kapitaaluitgaven inkooporder), Opex PO (operationele uitgaven inkooporder), consumptie PO, geplande overeenkomst, en voorraad Transport (STO) inkooporders. Er is geen boekhouddocument op het moment van PO creatie.
ontvangst van goederen: (T – Code-MIGO)
de magazijnafdeling ontvangt de goederen van de verkoper volgens de leveringsvoorwaarden. Magazijn afdeling voert goederen ontvangst tegen de inkooporder in het SAP-systeem. Ze controleren gewoon de voorraad en voer de geleverde hoeveelheid tijdens het posten goederen ontvangst. In dit proces zal het systeem twee documenten genereren – Materiaaldocument in MM en boekhouddocument in FI.
boekhoudkundige post voor MIGO
boekhoudkundige post voor MIGO-diensten: (T – Code-ML81N)
bedrijven betrekken niet alleen de materialen, maar ook verschillende soorten diensten bij de verkoper. We kunnen diensten nemen voor reiniging of diensten voor IT-ondersteuning/implementatieservice (bijvoorbeeld: SAP-implementatie). De respectievelijke manager afdeling zal controleren of de diensten ontvangen of niet. Het kan worden gemeten aan de hand van het aantal gewerkte uren (b.v. timesheet) of personen. De services worden gevolgd door de service invoerblad en er is geen boekhoudkundige vermelding alleen voor het maken van service vermelding. De dienstingang moet worden vrijgegeven om een boekhouddocument te genereren. In dit proces zal het systeem twee documenten genereren – een servicedocument in MM en een boekhouddocument in FI.
boekhoudkundige post voor MIGO
ontvangst van de factuur: (T – Code-MIRO)
het Accounting Payable team ontvangt de facturen van de verkoper. In dit stadium, een “3-weg controle zal worden uitgevoerd door het standaard systeem automatisch. De facturen worden automatisch geverifieerd aan de hand van de inkooporder en het ontvangstbewijs van de goederen voor de juiste prijs en hoeveelheid. Het is gebruikelijk dat de factuur zal worden geblokkeerd voor betaling zodra het gepost. In dit proces zal het systeem twee documenten genereren – het materiële document in MM en het boekhoudkundige document in FI. Zodra de factuur is goedgekeurd / vrijgegeven en de treasury afdeling de betaling zal verwerken.
boekhoudkundige post voor MIRO
Vendor Payment-F-53 / F110
op basis van de vervaldatum van de factuur worden de facturen vrijgegeven voor betaling. Het ministerie van Financiën zal de betaling doen. Zij gebruiken F-53 / F110 (handmatig/automatisch) voor uitgaande betaling. In dit proces zal het systeem één boekhouddocument in FI genereren.
In deze blogpost, Ik zal u laten zien 10 belangrijke scenario ‘ s in Procure to Pay (P2P) proces. Onderstaande tabel geeft een overzicht op hoog niveau van de verschillende scenario ‘ s.
opmerking: de onderstaande schermafbeelding van 10 scenario ‘ s zal het best zichtbaar zijn in de desktopversie.
In deze blogpost ga ik de eerste twee scenario ‘ s in de bovenstaande lijst uitleggen. De eerste is “standaard PO “en de tweede is” Capex PO ” (kapitaaluitgaven PO). Ik zal de resterende scenario ‘ s in mijn toekomstige blog posts.
1. Standaard (voorraad) Inkooporderproces
in dit proces ga ik laten zien hoe je een voorraad inkooporder maakt. Het betekent dat bedrijven kopen de voorraad in bulk en zal het intern gebruiken wanneer dat nodig is.
1.1 Aankoper Order Creation-T-Code-ME21/ME21N
klik op enter en opslaan.
1.2 goederenontvangst-MIGO
voer het inkoopordernummer in en klik op enter.
Voer de hoeveelheid in de leveringsbon in. Als alles in orde is. Klik op Item Ok selectievakje en opslaan
als u de ontvangst van de goederen wilt controleren, selecteert u de optie Weergave. Het toont goederen ontvangstdocument.
1.3 factuurbevestiging-MIRO
Voer de factuurdatum, referentie en PO-nummer in en klik vervolgens op enter
als u de accounting entries wilt zien voordat opslaan, klikt u op simuleer en controleer accounting entries.
als alles er goed uitziet, klik dan op de post.
Als u boekhouddocumenten wilt bekijken, klik dan in het Menu – Factuurdocument – Display
op Follow – on-documenten en dubbelklik op het boekhouddocument
1.4 Controleer materiaal / Voorraadrapport-MB5B
Voer de gegevens van de materiaal -, installatie-en bedrijfscode in en voer deze uit.
1.5 Goederenuitgifte voor consumptie-MB1A
laten we zeggen dat we voorraad hebben verkregen. Nu vroeg de productieafdeling om materiaal in het productieproces of een ander doel. Dan moeten we intern materiaal afgeven. Het materiaal wordt verplaatst van de magazijnafdeling naar de productieafdeling.
klik op enter
het systeem zal een boekhouddocument genereren.
1.6 materieel rapport-MB5B
het toont de verbruiksinformatie.
1.7 Betaling-F-53 / F110
in dit proces, ga ik laten zien hoe je een Asset purchase order maakt. Ik heb ruim van tevoren een asset in het SAP-systeem aangemaakt met transactiecode-AS01. Het is ook mogelijk om een actief te creëren tijdens het maken van de inkooporder.
2.1 Purchase Order Creation (ME21N)
tijdens het aanmaken van Capex PO moet u rekeningtoewijzingscategorie-A invoeren en het PO – Documenttype selecteren-Capex PO.
voer het leveranciersnummer in bij de Actiefpo / Standaardpo en klik vervolgens op enter. Voer aankoop org, aankoop. Groep, en bedrijf code informatie in de header deel.
op het regelitemniveau daar moet u de Accounttoewijzing selecteren – ‘ A ‘ (Asset related) voer korte tekst, hoeveelheid, leveringsvoorwaarden, installatie en opslaglocatie in.
kies het actief onder het tabblad accounttoewijzing als u het al via AS01 hebt aangemaakt, anders kunt u vanaf hier aanmaken. (Er is een optie voor het creëren van activa onder daar) sla het dan op.
Opmerking: Als u wilt, kunt u het item op hetzelfde scherm maken. Maar hier ben ik niet het creëren, want Ik heb de Asset gemaakt met behulp van (T-Code-AS01)
het systeem is het onderstaande PO-Document gegenereerd.
Toon het PO-Document: T-Code-ME23N
2.2 goederenontvangst (MIGO ))
klik op enter, voer de hoeveelheid in de leveringsbon in en klik op het selectievakje ‘Item ok’ en sla op.
het systeem heeft het materiële Document gegenereerd. Het systeem genereert tijdens dit proces geen FI/Accounting document. Het zal alleen een MM-document genereren. U kunt de onderstaande schermen bekijken voor meer informatie.
GRN-Document weergeven:
in hetzelfde scherm, onder Goederenontvangstbewijs selecteer Weergeven.
klik op Doc.info
klik op FI documenten
2.3 Factuurpost (MIRO ))
klik op simuleren, dan kunt u het document zien in simulatieweergave. als alles goed is, gewoon posten.
systeem gegenereerd een factuur document.
Ga naar het menu – Factuur document-Display. u kunt het IV-document zien.
klik op vervolgdocumenten
het systeem is gegenereerd de onderstaande documenten.
Dubbelklik op het gerespecteerde document om de boekhoudkundige vermelding te zien.
FI-Document
Activatransactie om het activadocument te zien.
FBL1N-verslag:
2.4 betaling aan verkoper (F-53/F110)
het ministerie van Financiën zal de betaling verrichten. Zij gebruiken F-53 / F110 (handmatig/automatisch) voor uitgaande betaling.
conclusie:
we hebben nu de verschillende scenario ‘ s in het P2P-proces begrepen en gedetailleerde informatie over het standaard PO-en Capexpo-proces. Het proces is niet alleen van toepassing op het ECC-systeem, maar ook op het s4hana-systeem. In het geval van het s4hana-systeem gebruiken we de betreffende Fiori-Apps zonder transactiecodes te onthouden. Ik hoop dat deze blogpost iemand zal helpen. Ik zal andere scenario ‘ s bijwerken in toekomstige blogberichten.
Dank u!
Leave a Reply