SAP Procure to Pay Process(P2P)różne scenariusze-Część-1

w niniejszym dokumencie chciałbym wyjaśnić różne scenariusze w procesie udzielania zamówień. Proces zamówień rozpoczyna się od zapotrzebowania na zakup i kończy się zapłatą na rzecz sprzedawcy. Dlatego proces ten jest popularny ze słowem “proces P2P”. Zajmuje się pozyskiwaniem materiałów, usług, różnych umów związanych z zamówieniami. Wyjaśniłem kilka popularnych scenariuszy w tym poście na blogu. Jest to zasada 3-drożnego dopasowania (PO-GR-IV). Będziemy rozumieć działania danych podstawowych, takie jak wzorca materiału, rekord informacji o zakupie, lista źródeł i działania transakcyjne, takie jak zapotrzebowanie na zakup, zamówienie zakupu, odbiór towarów i księgowanie faktur.

zapotrzebowanie na zakup: (kod T – ME51N)

zapotrzebowanie na zakup jest zgłaszane przez dział sklepów do działu zakupów wewnętrznie.

Ogólnie rzecz biorąc, w organizacji zespół działu produkcji sprawdza z zespołem działu sklepu pod kątem wymaganych zapasów / materiałów. Jeśli zapas jest dostępny w magazynie, dział sklepu wyśle zapas do działu produkcji. Jeśli zapas nie jest dostępny w magazynie, dział sklepu zgłosi zapotrzebowanie na zakup do działu zakupów. Tutaj nie ma żadnego dokumentu księgowego. Dział sklepu po prostu wprowadza wymagany materiał i ilość do zapotrzebowania na zakup.

zamówienie zakupu: (T-Code – ME21N)

Dział Zakupów negocjuje wymagane materiały / usługi z zewnętrznymi dostawcami, a oni sfinalizują sprzedawcę. Zamówienie zostanie złożone przez Dział Zakupów do sprzedawcy z uzgodnioną ceną, materiałami / usługami, ilością, warunkami dostawy i warunkami płatności. Tego rodzaju informacje możemy znaleźć w zamówieniu. Jeśli istnieje jakikolwiek proces wydania (proces zatwierdzania) zamówienia zakupu, musimy najpierw uzyskać zatwierdzenia przed wydaniem zamówienia sprzedającemu. Posiadamy różne rodzaje procesów PO, takie jak standardowe(magazynowe) PO, Service PO, Capex po (zamówienie zakupu wydatków inwestycyjnych), Opex po (zamówienie zakupu wydatków operacyjnych), konsumpcja PO, planowana umowa i zamówienia zakupu Stock Transport (STO). W momencie tworzenia PO nie ma dokumentu księgowego.

odbiór towaru: (T – Code-MIGO)

dział magazynowy otrzymuje towar od sprzedawcy zgodnie z warunkami dostawy. Dział magazynowy wprowadza odbiór towarów do zamówienia zakupu w systemie SAP. Po prostu weryfikują zapas i wprowadzają dostarczoną Ilość podczas księgowania odbioru towaru. W tym procesie system wygeneruje dwa dokumenty-dokument materiałowy w MM oraz dokument księgowy w FI.

wpis księgowy dla MIGO

wpis księgowy dla Migo Services wpis: (T-Code-ML81N)

firmy nie tylko zamawiają materiały, ale także zamawiają różnego rodzaju usługi od sprzedawcy. Możemy podjąć usługi sprzątania lub usługi wsparcia IT / usługi wdrożeniowe (np. wdrożenie SAP). Odpowiedni dział menedżera sprawdzi, czy otrzymane usługi są czy nie. Może być mierzony przez liczbę godzin (np. timesheet) lub przepracowanych osób. Usługi będą śledzone przez arkusz wpisu usługi i nie ma wpisu księgowego tylko do tworzenia wpisu usługi. Wpis Usługi powinien zostać zwolniony w celu wygenerowania dokumentu księgowego. W tym procesie system wygeneruje dwa dokumenty-dokument serwisowy w MM oraz dokument księgowy w FI.

wpis księgowy dla MIGO

Faktura Paragon: (T – Code-MIRO)

zespół księgowy otrzymuje faktury od sprzedawcy. Na tym etapie “Kontrola 3-kierunkowa zostanie przeprowadzona przez standardowy system automatycznie. Faktury zostaną automatycznie zweryfikowane na podstawie zamówienia zakupu i dokumentu odbioru towaru pod kątem prawidłowej ceny i ilości. Powszechną praktyką jest, że faktura zostanie zablokowana do zapłaty zaraz po jej opublikowaniu. W tym procesie system wygeneruje dwa dokumenty-dokument materiałowy w MM oraz dokument księgowy w FI. Po zatwierdzeniu/zwolnieniu faktury i przetworzeniu płatności przez Departament Skarbu.

wpis księgowy dla MIRO

Płatność sprzedawcy-F-53/F110

na podstawie terminu płatności faktury zostaną zwolnione do zapłaty. Departament Skarbu dokona płatności. Używają F-53 / F110 (ręczny / automatyczny) do płatności wychodzących. W tym procesie system wygeneruje jeden dokument księgowy w FI.

w tym poście na blogu pokażę Ci 10 ważnych scenariuszy w procesie Procure to Pay (P2P). Poniższa tabela zawiera przegląd różnych scenariuszy na wysokim poziomie.

Uwaga: poniżej zrzut ekranu 10 scenariuszy będzie najlepiej widoczny w wersji na komputer.

w tym wpisie na blogu wyjaśnię dwa pierwsze scenariusze z powyższej listy. Pierwszy z nich to “standardowy PO”, a drugi to” Capex PO ” (wydatki inwestycyjne PO). Pozostałe scenariusze będę zamieszczał w moich przyszłych postach na blogu.

1. Standardowy (magazynowy) proces zamówienia zakupu

w tym procesie pokażę, jak utworzyć zamówienie zakupu zapasów. Oznacza to, że firmy kupują akcje luzem i będą używać ich wewnętrznie, gdy będzie to wymagane.

1.1 Tworzenie zamówienia Kupującego-T-Code-ME21 / ME21N

kliknij enter i zapisz.

1.2 Paragon towaru-MIGO

wpisz numer zamówienia i kliknij enter.

wprowadź Ilość w dokumencie dostawy. Jeśli wszystko jest w porządku. Kliknij pole wyboru item Ok i zapisz

jeśli chcesz zweryfikować odbiór towaru, wybierz opcję wyświetlania. Pokazuje dokument odbioru towarów.

1.3 Paragon do faktury-MIRO

wprowadź datę faktury, numer referencyjny i numer PO, a następnie kliknij enter

jeśli chcesz zobaczyć wpisy księgowe przed zapisaniem, kliknij symuluj i sprawdź wpisy księgowe.

jeśli wszystko wygląda dobrze, Kliknij post.

jeśli chcesz wyświetlić dokumenty księgowe, z Menu – dokument faktury – wyświetl

kliknij Follow-on-Documents i kliknij dwukrotnie na dokument księgowy

1.4 sprawdź raport materiałowy / magazynowy – mb5b

wprowadź dane dotyczące materiału, zakładu I kodu firmy i wykonaj.

1.5 kwestia towarów do konsumpcji-mb1a

powiedzmy, że zamówiliśmy zapasy. Teraz dział produkcji zażądał jakiegoś materiału w procesie produkcyjnym lub w innym celu. Następnie musimy wydać materiał wewnętrznie. Materiał zostanie przeniesiony z działu magazynowego do działu produkcji.

kliknij na enter

system wygeneruje dokument księgowy.

1.6 raport materiałowy-MB5B

pokazuje informacje o zużyciu.

1.7 Zapłata-F-53 / F110

2. Proces zlecenia zakupu Capex (Capital Expenditure)

w tym procesie pokażę, jak utworzyć zlecenie zakupu aktywów. Aktywo w systemie SAP stworzyłem z dużym wyprzedzeniem za pomocą kodu transakcji-AS01. Możliwe jest również utworzenie zasobu podczas tworzenia zamówienia zakupu.

2.1 Tworzenie zleceń zakupu (ME21N)

należy wprowadzić kategorię przypisania konta – a podczas tworzenia CAPEX PO i wybrać typ dokumentu PO-Capex PO.

wprowadź numer sprzedawcy w polu Po / Po standardowym, a następnie kliknij enter. Wejdź na stronę kup org, kup. Informacje o grupie I kodzie firmy w części nagłówka.

na poziomie pozycji musisz wybrać przypisanie konta- ” a ” (związane z aktywami) wprowadź krótki tekst, ilość, warunki dostawy, zakład i miejsce przechowywania.

wybierz zasób w zakładce przypisanie konta, jeśli już go utworzyłeś za pomocą AS01, w przeciwnym razie możesz utworzyć z tego miejsca. (Pod nim znajduje się opcja tworzenia zasobów), a następnie zapisz ją.

Uwaga: Jeśli chcesz, możesz utworzyć zasób na tym samym ekranie. Ale tutaj nie tworzę, ponieważ stworzyłem zasób za pomocą (T-Code-AS01)

system został wygenerowany poniższy dokument PO.

wyświetl dokument PO: T-Code-ME23N

2.2 odbiór towaru (MIGO)

kliknij enter, wprowadź ilość w dokumencie dostawy i kliknij pole wyboru “Item ok” i zapisz.

system wygenerował dokument materiałowy. System nie generuje dokumentu FI/Accounting podczas tego procesu. Wygeneruje tylko dokument MM. Możesz zobaczyć poniższe ekrany, aby uzyskać więcej informacji.

wyświetl dokument GRN:

na tym samym ekranie, w obszarze Paragon towarów wybierz Wyświetl.

kliknij na Doc.info

kliknij na dokumenty FI

2.3 Księgowanie faktur (MIRO)

kliknij symuluj, a następnie możesz zobaczyć dokument w widoku symulacji. jeśli wszystko jest w porządku, po prostu to Opublikuj.

system wygenerował dokument faktury.

przejdź do Menu – faktura dokument-wyświetl. możesz zobaczyć dokument IV.

kliknij na follow-on-documents

system został wygenerowany poniższe dokumenty.

Kliknij dwukrotnie respektowany dokument, aby zobaczyć wpis księgowy.

Fi-dokument

transakcja aktywów, aby zobaczyć dokument aktywów.

raport FBL1N:

2.4 płatność na rzecz Sprzedawcy (F-53/F110)

Departament Skarbu dokona płatności. Używają F-53 / F110 (ręczny / automatyczny) do płatności wychodzących.

wniosek:

teraz zrozumieliśmy różne scenariusze w procesie P2P i szczegółowe informacje na temat standardowego procesu PO i Capex PO. Proces ten ma zastosowanie nie tylko w systemie ECC, ale także w systemie S4HANA. W przypadku systemu S4HANA będziemy korzystać z odpowiednich aplikacji Fiori bez zapamiętywania kodów transakcji. Mam nadzieję, że ten wpis na blogu komuś pomoże. Będę aktualizować inne scenariusze w przyszłych postach na blogu.

Dziękuję!