PLAN DE NEGOCIOS DE CYBER CAFÉ JEDI CAFÉ

Apéndice 4: Ejemplo DE Plan DE NEGOCIOS DE CYBER CAFÉ PLAN DE NEGOCIOS JEDI CAFÉ 1

TABLA DE CONTENIDO 1. Resumen 3 2. Resumen de la empresa 5 3. Servicios 7 4. Análisis de Mercado 8 5. Estrategia de Marketing 11 6. Resumen de gestión 13 7. Plan Financiero 14 2

1. Jedi Café, un cibercafé ubicado en Happy Valley, Isla de Hong Kong, ofrece un lugar perfecto para el público en reuniones sociales y de ocio. Proporciona a los clientes acceso gratuito a Internet, así como un área para reunirse en un ambiente informal de manera económica. La empresa tiene la intención de obtener financiación de capital externo por un monto de 61.540 dólares de los EE.UU.,para lo cual la solicitud será para comenzar los trabajos de renovación del taller, la compra de equipos y el flujo de caja operativo. Los propietarios iniciales, Obewon Kinobi y Alex Skywalker, ya han asegurado la inyección preliminar de capital por un importe de 24.360 y 15.385 dólares,respectivamente. Jedi Café se incorporará como una sociedad de responsabilidad limitada. Los dos propietarios iniciales serán los accionistas y sus obligaciones personales estarán sujetas a un límite máximo por el importe de sus respectivas inversiones. La financiación adquirida a través de esta propuesta de negocio permitirá a Jedi Café abrir y operar con éxito como un cibercafé. Se proporciona a los clientes un ambiente cómodo e innovador con un ambiente informal. Las operaciones en el primer año generarán una base de clientes regular de Jedi Café que le permitirá mantenerse por sí mismo en el segundo año. 1.1 Objetivos Los objetivos de Jedi Café para el primer año de funcionamiento incluyen: La creación de un ambiente exclusivo, elegante e innovador que distinguirá a Jedi Café de otras cafeterías. La creación de un ambiente cómodo e informal que reunirá a personas con diferentes intereses y orígenes para socializar. Café y panaderías de alta calidad a un precio razonable. Acceso gratuito a servicios en línea. 1.2 Misión A medida que Internet se ha vuelto más popular y ha crecido a un ritmo rápido, el acceso fácil se ha convertido en parte de la vida. Jedi Café ofrece al público acceso gratuito a Internet, alimentos y bebidas de alta calidad en un ambiente cómodo. Personas de diferentes orígenes vendrán a disfrutar del ambiente exclusivo, elegante e innovador que ofrece Jedi Café. 1.3 Riesgos Los riesgos relacionados con el negocio de Jedi Café son: 3

Demanda insuficiente de los servicios prestados por Jedi Café en Happy Valley. La popularidad de Internet deja de crecer. La apertura de nuevos cafés en la misma zona que ofrecen los servicios exactos que ofrece Jedi Café. 4

2. Jedi Café, que se inaugurará pronto en Shing Wo Road en Happy Valley, Isla de Hong Kong, proporcionará al público acceso gratuito a Internet y un entorno especial e innovador para disfrutar de café y panaderías de alta calidad. Las personas de todas las edades y orígenes encontrarán atractivo el Jedi Café. El personal de Jedi Café proporciona no solo un servicio de alta calidad, sino también instrucciones útiles para los clientes en el uso de la computadora. Este aspecto educativo atraerá a clientes mayores y jóvenes que no poseen computadoras en casa. La ubicación de fácil acceso también proporciona a los residentes en la misma área comodidad para sus necesidades gourmet y en línea. 2.1 Propiedad de la compañía Jedi Café será propiedad privada de Obewon Kinobi, el fundador y CEO, y Alex Skywalker, un segundo accionista. 2.2 Resumen de la puesta en marcha de Jedi Café los costos de puesta en marcha cubrirán la renovación, muebles, computadoras, máquinas de café y equipo de cocina, y el capital de funcionamiento para cubrir los gastos en el primer año. El equipo proporcionado a los clientes de Jedi Café con conexión de alta velocidad a Internet constituye una gran parte de los costos de puesta en marcha. Estos gastos incluirán computadoras, dos impresoras láser y un escáner. Además, los costos de puesta en marcha comprenderán las máquinas de café, como una máquina de café expreso, un molinillo de café automático y otro equipo adicional. La tienda también necesitará fondos para la renovación y modificación. El desglose de los costes de puesta en marcha se ilustra a continuación: Gastos de Puesta en Marcha Honorarios Legales 642 Papelería 642 Vajilla 642 Consultores 2.565 Seguros 900 Alquiler 1.853 Máquinas de Café 13.718 Molinillos de Frijoles 1.020 Sistemas Informáticos (x11), Software, Impresora, Escáner 31.167 Líneas de Internet 1.077 5

Accesorios/Renovación 25.642 Gastos Totales de Puesta en Marcha 79.868 Activos de Puesta en Marcha Efectivo Corriente 30.770 Inventario de Puesta en Marcha 2,565 Activos totales 33,335 Necesidades totales 113,203 2.3 Ubicación de la compañía Se ha elegido un sitio en Shing Wo Road en Happy Valley por las siguientes razones: Proximidad a los residentes cercanos. Proximidad a restaurantes elegantes y de lujo en la misma zona. Alta visibilidad. 6

3. Servicios Jedi Café proporcionará acceso gratuito a Internet y servicios informáticos, como impresión, escaneo a los clientes. También proporcionará a los clientes un entorno único e innovador para disfrutar de café y panaderías de alta calidad. 3.1 Descripción del Servicio Jedi Café proporcionará a sus clientes acceso gratuito a Internet y a software y hardware informáticos comunes. Algunos de los servicios de Internet y computación disponibles para los clientes de Jedi Café s se enumeran a continuación: Navegadores de Internet. Impresión a color láser, copiado y escaneo. Aplicaciones de software populares. Además, alimentos y bebidas de alta calidad y un entorno cómodo proporcionarán a los clientes de Jedi Café un segundo hogar, un lugar para disfrutar de los beneficios de la computación en un entorno cómodo. 3.2 Comparación competitiva Jedi Café será el primer cibercafé en Happy Valley. Se diferenciará de otras cafeterías ordinarias de la misma zona al proporcionar a sus clientes servicios gratuitos de Internet y computación. 3.3 Technology Jedi Café invertirá en computadoras de alta velocidad para proporcionar a sus clientes una conexión rápida y eficiente a Internet. Las computadoras serán confiables y divertidas para trabajar. Jedi Café continuará actualizando y modificando los sistemas para mantenerse con las tecnologías actuales. 7

4. Análisis de mercado Jedi Café se enfrenta a la oportunidad de ser el pionero en el mercado de cibercafés de Happy Valley. La popularidad constante del café, combinada con el creciente interés en Internet, ha demostrado ser un concepto ganador en otros mercados y producirá los mismos resultados en Happy Valley. 4.1 Segmentación de mercado Los clientes de Jedi Café se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo está familiarizado con Internet y desea un ambiente progresivo y acogedor donde puedan salir de sus oficinas o dormitorios y disfrutar de una gran taza de café. El segundo grupo no está familiarizado con Internet, todavía, y solo está esperando la oportunidad adecuada para ingresar a la comunidad en línea. El mercado objetivo de Jedi Café cae en cualquier lugar entre las edades de 15 y 70 años. Esta gama extremadamente amplia de edades se debe al hecho de que tanto el café como el Internet atraen a una variedad de personas. Además de estas dos grandes categorías, el mercado objetivo de Jedi Café se puede dividir en segmentos de mercado más específicos. La mayoría de estas personas son estudiantes y empresarios. Consulte la tabla de Análisis de mercado a continuación para obtener más detalles. Análisis de Mercado 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento de Clientes Potenciales Estudiantes Universitarios 4% 15,000 15,600 16,224 16,873 17,548 Oficinistas 3% 25,000 25,750 26,523 27,319 28,139 Personas Mayores 5% 18,500 19,425 20,396 21,416 22,487 Adolescentes 2% 12,500 12,750 13,005 13,265 13,530 Otros 0% 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Total 2.68% 96,000 98,525 101,148 103,873 106,704 4.2 Estrategia de Segmento de Mercado Objetivo Jedi Café pretende atender a las personas que desean una visita guiada en su primera vuelta alrededor de Internet y para usuarios experimentados ansiosos por disfrutar de su pasión por las computadoras en un entorno social. Además, Jedi Café será un imán para profesionales locales y viajeros que deseen trabajar o revisar sus mensajes de correo electrónico en un ambiente agradable. Estos profesionales usarán las PC de Jedi Café o conectarán sus cuadernos a conexiones a Internet. 4.2.1 Tendencias del mercado Recientemente se realizó una encuesta de mercado con preguntas clave a cincuenta 8

clientes potenciales en Happy Valley. Algunos hallazgos clave incluyen: 40 personas dijeron que disfrutaban de acceso gratuito a Internet. 44 sujetos usan Internet para comunicarse con otros a diario. 4.2.2 Los factores de las necesidades del mercado, como las tendencias actuales, la adicción y los datos históricos de ventas, aseguran que la alta demanda de café y acceso a Internet se mantenga constante durante los próximos cinco años. Al ser el primer cibercafé en Happy Valley, Jedi Café disfrutará de las ventajas pioneras del reconocimiento del nombre y la lealtad del cliente. Inicialmente, Jedi Café tendrá una participación del 100 por ciento en el mercado de cibercafés en Happy Valley. En los próximos cinco años, los competidores entrarán en el mercado. Jedi Café se ha fijado el objetivo de mantener una cuota de mercado superior al 50 por ciento. 4.3 Análisis de negocios de servicios La industria minorista de café en Happy Valley experimentó un rápido crecimiento desde la década de 1990 y ahora se está moviendo hacia la etapa madura de su ciclo de vida. Muchos factores contribuyen a la gran demanda de café de alta calidad en Happy Valley. Los yuppies son una fuente principal de demanda para los minoristas de café. El clima en Happy Valley es extremadamente favorable para el consumo de café. Las tendencias actuales en esta zona residencial de alto gasto reflejan la popularidad del café fresco y fuerte. Happy Valley es un paraíso para los amantes del café. La popularidad de Internet está creciendo exponencialmente. Aquellos que están familiarizados con Internet son muy conscientes de lo divertido y adictivo que puede ser conectarse a Internet. Aquellos que aún no han experimentado con Internet necesitan un ambiente cómodo y relajado donde puedan sentirse cómodos aprendiendo y utilizando las tecnologías actuales. Jedi Café busca proporcionar a sus clientes acceso a Internet asequible en un entorno innovador y de apoyo. Debido a la intensa competencia, los propietarios de cafeterías deben buscar formas de diferenciar su lugar de negocios de los demás para lograr y mantener una ventaja competitiva. El fundador de Jedi Café se da cuenta de la necesidad de diferenciación y cree firmemente que combinar un café con un servicio de Internet completo es la clave del éxito. El hecho de que no se establezcan cibercafés en Happy Valley, presenta a Jedi Café una gran oportunidad para entrar en un nicho rentable en el mercado. 4.3.1 Competencia y pautas de compra Los principales competidores en el segmento del café al por menor dentro de un mismo lugar son StarBugs y Cathay Coffee. Estos negocios se dirigen a un segmento similar a 9

Jedi Café s (i. e. estudiantes y gente de negocios educados y con movilidad ascendente). Sin embargo, Jedi Café ofrecerá a sus clientes servicios informáticos sustanciales que estos competidores no están proporcionando en este momento. 4.3.2 Distribución de un servicio La naturaleza dual de producto/servicio del negocio de Jedi Café se enfrenta a la competencia en dos niveles. Jedi Café compite no solo con cafeterías, sino también con proveedores de servicios de Internet. La buena noticia es que Jedi Café no se enfrenta actualmente a ninguna competencia directa de otros cibercafés en el mercado de Happy Valley. La fuerte competencia entre cafeterías en Happy Valley crea una industria en la que todas las empresas enfrentan los mismos costos. Existe una relación positiva entre el precio y la calidad del café. Algunos cafés se venden al por menor a USD2, 6/taza, mientras que otros frijoles más exóticos pueden venderse por hasta USD3, 8/taza. Los mayoristas venden frijoles a minoristas con un descuento promedio del 50 por ciento. Por ejemplo, una libra de frijoles de Sumatra se vende al por mayor por USD9 y se vende al por menor por USD18. Y como en la mayoría de las industrias, el precio disminuye a medida que aumenta el volumen. 10

5. Estrategia de marketing Jedi Café se posicionará como un elegante café y proveedor de servicios de Internet. Servirá café de alta calidad y bebidas especiales a precios competitivos. Debido al número de cafés en Happy Valley, es importante que Jedi Café establezca precios justos para sus productos. Jedi Café utilizará la publicidad como su principal fuente de promoción. Los anuncios colocados en revistas de alimentos ayudarán a crear conciencia entre los clientes. Acompañará el anuncio un cupón para café con descuento y panaderías agradables. 5.1 Estrategia de promoción Jedi Café implementará una estrategia de atracción para crear conciencia y demanda entre los consumidores. Inicialmente, Jedi Café ha presupuestado USD6. 410 para esfuerzos promocionales que incluirán publicidad con revistas de alimentos y promociones internas, como ofrecer bebidas gratis a los clientes. Jedi Café se da cuenta de que en el futuro, cuando la competencia entre en el mercado, se deben asignar ingresos adicionales para la promoción con el fin de mantener la cuota de mercado. 5.2 Estrategia de precios Determinar un mercado justo para el cibercafé es más difícil porque no hay competencia directa de otro cibercafé en Happy Valley. Por lo tanto, Jedi Café tiene que basar sus precios de café y bebidas especiales en el análisis de ganancias minoristas proporcionado por nuestro proveedor, Jenson Coffee, que ha estado en el negocio del café durante más de 50 años y ha desarrollado una sólida estrategia de precios. 5.3 Estrategia de ventas Como establecimiento minorista, Jedi Café emplea a personas para manejar las transacciones de ventas. El conocimiento de la informática es un requisito previo para los empleados de Jedi Café. Si un empleado no posee habilidades informáticas básicas cuando es contratado, es entrenado por nuestro técnico de tiempo completo. Nuestro técnico a tiempo completo también está disponible para clientes que necesitan asistencia. El compromiso de Jedi Café con un servicio amable y servicial es uno de los factores clave que se distingue de otros cibercafés. 5.4 Costo de Venta previsto: El costo de las mercancías vendidas para productos relacionados con el café se determinó mediante el “análisis de los beneficios al por menor” que obtuvimos de Jenson Coffee. El costo de los artículos de panadería es del 20% del precio de venta. El costo del acceso a Internet es de USD847 por mes, pagado a PC-Net para tarifas de red. 11

2009 2010 2011 Ventas Unitarias de Café 53,844 64,990 71,490 Bebidas Especiales 40,135 48,350 49,706 Productos Horneados 20,420 26,344 23,182 Ventas Unitarias Totales 114,399 139,684 144,378 Precios Unitarios USD USD USD Café 2.60 2.60 2.60 Bebidas Especiales 3.20 3.20 3.20 Productos Horneados 2.60 2.60 2.60 Ventas Café 138.063 166.642 183.308 Bebidas Especiales 128.639 154.970 159.315 Productos Horneados 52.361 67.549 59.443 Ventas totales 319.063 389.161 402.066 Costo directo de las ventas Café (promedio) 34.515 41.659 45.827 Café Especial Bebidas (sobre la base del promedio) 32.161 38.744 39.829 Productos Horneados (sobre la base del promedio) 13.090 16.888 14.862 Subtotal del Costo Directo de las Ventas 79,766 97,291 100518 12

6. Jedi Café es propiedad y está operado por el Sr. Obewon Kinobi. La empresa, al ser de naturaleza pequeña, requiere una estructura organizativa simple. La implementación de esta forma organizativa requiere que el propietario, el Sr. Kinobi, tome todas las decisiones de gestión principales, además de monitorear todas las demás actividades comerciales. Plan de personal El personal estará compuesto por seis empleados a tiempo parcial que trabajarán treinta horas a la semana a 7 USD por hora. Además, se contratará a un técnico de tiempo completo (que está más orientado tecnológicamente para manejar reparaciones/consultas menores de terminales) para trabajar cuarenta horas a la semana a 13 USD por hora. El otro accionista, Alex Skywalker, no será incluido en las decisiones de gestión. Esta estructura simple proporciona una gran flexibilidad y permite que la comunicación se disperse de forma rápida y directa. Debido a estas características, hay pocos problemas de coordinación vistos en el Jedi Café que son comunes dentro de cadenas organizacionales más grandes. Esta estrategia permitirá a Jedi Café reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado. 2009 2010 2011 Total de Personas 9 9 9 USD USD USD Propietario 30.770 33.847 37.231 A Tiempo Parcial 1 10.154 10.154 10.154 A Tiempo Parcial 2 10.154 10.154 10.154 A Tiempo Parcial 3 10.154 10.154 10.154 A Tiempo Parcial 4 10.154 10.154 10.154 A Tiempo Parcial 5 10,154 10,154 10,154 A Tiempo Parcial 6 5,077 10,154 10,154 Técnico 27,861 30,647 33,711 Gerente 5,129 30,770 33,847 Nómina total 119,607 156,188 165,713 13

7. Plan Financiero Las siguientes secciones presentan los detalles de nuestro plan financiero para los próximos tres años. 7.1 Inicio de Financiación de Este plan de negocio está preparado para obtener financiación en la cantidad de USD61,539. El financiamiento suplementario es necesario para comenzar a trabajar en la preparación y modificaciones del sitio, la compra de equipos y para cubrir los gastos en el primer año de operaciones. Esta cantidad está previsto para ser pagado por USD15,385 cada año por cuatro años. Las inversiones de los propietarios ya se han asegurado de la siguiente manera: 1. USD24,359 de ahorros personales del propietario Obewon Kinobi. 2. 15.385 dólares del segundo accionista, Alex Skywalker. 3. USD11. 911 en forma de préstamos bancarios a corto plazo. USD Gastos de Puesta en marcha para Financiar 79.859 Activos de Puesta en Marcha para Financiar 33.335 Fondos Totales Necesarios 113.193 Activos Inventario 2.565 Saldo de Caja 30.770 Activos Totales 33.335 Pasivos Préstamos Bancarios a Corto Plazo 11.911 Fondos Necesarios para Recaudar 61.539 Pasivos Totales 73.450 Capital Obewon Kinobi 24.359 Alex Skywalker 15.385 Inversión Total Planificada 39.744 14

7.2 Gastos de Nómina de Pérdidas y Ganancias Proyectados: El fundador de Jedi Café, Obewon Kinobi, recibirá un salario de 30.770 USD en el primer año,33.847 USD en el segundo año y 37.231 USD en el tercer año. Jedi Café tiene la intención de contratar a seis empleados a tiempo parcial en el primer año a 7 USD / hora y a un técnico a tiempo completo a 13 USD / hora. Gastos de alquiler: Jedi Café está alquilando una instalación de 400 pies cuadrados a USD2,565 / mes por un total de 36 meses. Al final del tercer año, el contrato de arrendamiento está abierto a negociaciones y Jedi Café puede o no volver a firmar el contrato de arrendamiento dependiendo de las demandas del arrendador. Gastos de servicios públicos: Como se indica en el contrato, el arrendador es responsable del pago de los servicios públicos, incluidos el gas, la eliminación de basura y los impuestos sobre bienes raíces. Los únicos gastos de servicios públicos que Jedi Café debe pagar son la electricidad y la factura de teléfono generada por quince líneas telefónicas; trece se dedicarán a la banda ancha y dos para fines comerciales. Gastos de marketing: Jedi Café destinará 43.270 USD para gastos promocionales durante el primer año. Esta cantidad se utilizará para publicidad en revistas de alimentos a fin de sensibilizar a los consumidores. Gastos de seguro: Jedi Café ha asignado USD1. 847 para el seguro durante el primer año. A medida que los ingresos aumentan en el segundo y tercer año de negocio, Jedi Café tiene la intención de invertir más dinero para una cobertura de seguro adicional. 15

Los datos de pérdidas y ganancias proyectados se presentan en la tabla siguiente: 2009 2010 2011 USD USD Ventas 319.062 389.159 402.065 Costo Directo de Ventas 79.766 97.290 100.517 Margen Bruto 398.828 486.449 502.582 Gastos Nómina 119.604 156.185 165.711 Marketing/Promoción 43.270 51.283 55,129 Alquiler 30,770 30,770 30,770 Servicios Públicos 11,693 11,693 11,693 Depreciación 14,309 14,309 14,309 Costo de Puesta en marcha 8,315 0 0 Seguro 7,693 7,693 7,693 Gastos Totales de Operación 235,654 271,933 285,305 Beneficio Antes de Intereses e Impuestos 3,647 19,940 16,247 Gastos por Intereses 2,981 1,885 1,411 Impuestos Incurridos 100 2,709 2,226 Beneficio Neto 6,548 24,534 19,884 16

7.3 Flujo de Caja Proyectado 2009 2010 2011 USD USD USD Efectivo Recibido Efectivo de Operaciones Ventas de Efectivo 319,062 389,159 402,065 Subtotal Efectivo de Operaciones 319,062 389,159 402,065 Efectivo Adicional Recibido Inversión de Capital 39,744 0 0 Préstamo Bancario A Corto Plazo 11,911 0 0 Financiación A Largo Plazo 61,539 0 0 Subtotal Efectivo Recibido 432,256 389,159 402,065 Gastos Gastos de Operaciones 375,732 359,504 375,145 Reembolso de Efectivo Adicional Gastado de Préstamos a Corto Plazo 11,911 0 0 Reembolso de Pasivos a Largo Plazo 15,385 15,385 15,385 Subtotal de Efectivo Gastado 403,028 374,889 390,530 Flujo de Efectivo Neto 29,228 14,270 11,535 Efectivo Saldo 29,228 43,498 55,033 17

7.4 Balance Proyectado 2009 2010 2011 USD USD Activos Activos Fijos 57.236 42.927 28.618 Activos Corrientes Efectivo 29.228 43.498 55.033 Activos Corrientes Totales 29.228 43.498 55.033 Activos Totales 86.464 86.425 83.651 Pasivos Pasivos A Largo plazo 46.154 30.770 15.385 Pasivos Totales 46,154 30,770 15,385 Activos Netos 40,310 55,655 68,266 Accionistas Patrimonio Neto Capital Desembolsado 39,744 39,744 39,744 Ganancias acumuladas 566 15,911 28,522 Patrimonio neto 40,310 55,655 68,266 18