SAP Procure to Pay Process(P2P)diferentes cenários-Parte-1
neste documento, gostaria de explicar os diferentes cenários no processo de aquisição. O processo de aquisição começa a partir da requisição de compra e termina com o pagamento ao fornecedor. Portanto, esse processo é popular com a palavra processo ‘P2P’. Ele lida com a aquisição de materiais, serviços, diferentes contratos associados à aquisição. Eu expliquei alguns cenários populares neste post do blog. É uma regra de correspondência de 3 vias (PO-GR-IV). Vamos entender as atividades de dados mestre como um mestre de material, registro de informações de compra, Lista de origem e atividades de transação como requisição de compra, Pedido de compra, recebimento de mercadorias e postagem de fatura.
requisição de compra: (T-Code – ME51N)
requisição de compra é levantada pelo departamento de lojas para o Departamento de compra internamente.
geralmente, na organização, a equipe do Departamento de produção verifica com a equipe do Departamento da loja o estoque/materiais necessários. Se o estoque estiver disponível no armazém, o departamento da loja enviará o estoque para o departamento de produção. Se o estoque não estiver disponível no armazém, o departamento da loja aumentará a requisição de compra para o departamento de compras. Aqui não há documento contábil. O departamento da loja simplesmente insere o material e a quantidade necessários na requisição de compra.
ordem de compra: (T-Code-ME21N)
o departamento de compras negociará os materiais/serviços necessários com os fornecedores externos e finalizará o fornecedor. A ordem de compra será levantada pelo Departamento de compras para o fornecedor com o preço acordado, materiais/serviços, quantidade, Termos de entrega e condições de pagamento. Este tipo de informação que podemos encontrar na ordem de compra. Se houver algum processo de liberação (processo de aprovação) para um pedido de compra, precisamos obter as aprovações primeiro antes de emitir PO para o fornecedor. Temos diferentes tipos de processos PO, como Po Padrão(estoque), po de Serviço, Capex PO (ordem de compra de despesas de Capital), Opex PO (ordem de compra de despesas operacionais), po de consumo, Contrato programado e ordens de compra de transporte de ações (STO). Não há documento contábil no momento da criação do PO.
recibo de mercadorias: (T-Code – MIGO)
o departamento do armazém recebe as mercadorias do Fornecedor de acordo com os Termos de entrega. O departamento de armazém insere o recebimento de mercadorias em relação ao pedido de compra no sistema SAP. Eles simplesmente verificam o estoque e inserem a quantidade entregue enquanto publicam o recebimento Das mercadorias. Nesse processo, o sistema gerará dois documentos-Documento Material em MM e documento contábil em FI.
Entrada de Contabilidade para MIGO
Entrada de Contabilidade para MIGO a Entrada de Serviços: (T-Code – ML81N)
Empresas não só adquirir os materiais, mas também adquirir diferentes tipos de serviços, desde o fornecedor. Podemos usar serviços para limpeza ou serviços para serviço de suporte/implementação de TI (ex: implementação SAP). O respectivo departamento gerente verificará se os serviços recebidos ou não. Pode ser medido através do número de horas (ex: quadro de horários) ou pessoas trabalhadas. Os Serviços serão rastreados através da folha de entrada de serviço e não há entrada contábil apenas para criar entrada de serviço. A entrada de serviço deve ser liberada para gerar um documento contábil. Nesse processo, o sistema gerará dois documentos – um documento de serviço em MM e um documento contábil em FI.
entrada contábil para MIGO
recibo da fatura: (T-Code-MIRO)
a equipe de contabilidade a pagar recebe as faturas do Fornecedor. Nesta fase, uma ” verificação de 3 vias será realizada pelo sistema padrão automaticamente. As faturas serão verificadas automaticamente em relação ao pedido de compra e ao documento de recebimento de mercadorias pelo preço e quantidade corretos. É prática comum que a fatura seja bloqueada para pagamento assim que for publicada. Nesse processo, o sistema gerará dois documentos – o documento material em MM e o documento contábil em FI. Assim que a fatura for aprovada/liberada e o departamento do Tesouro processará o pagamento.
Entrada de Contabilidade, por MIRO
Pagamento de Fornecedor – F-53/F110
com Base na data de vencimento da fatura, as facturas serão liberadas para pagamento. O departamento do Tesouro fará o pagamento. Eles usam F-53/F110 (Manual / Automático) para pagamento de saída. Nesse processo, o sistema gerará um documento contábil no FI.
nesta postagem do Blog, mostrarei 10 cenários importantes no processo Procure to Pay (P2P). A tabela abaixo fornece uma visão geral de alto nível de diferentes cenários.
nota: a captura de tela abaixo de 10 cenários será mais visível na versão desktop.
neste post do blog, vou explicar os dois primeiros cenários da lista acima. O primeiro é “PO padrão “e o segundo é” Capex PO ” (capital Expenditure PO). Vou postar os cenários restantes em meus futuros posts.
1. Processo de pedido de compra Padrão (estoque)
neste processo, mostrarei como criar um pedido de compra de estoque. Isso significa que as empresas compram as ações a granel e as usarão internamente sempre que necessário.
1.1 criação do pedido do comprador-T-Code-ME21 / ME21N
clique em enter e salvar.
1.2 recebimento de mercadorias-MIGO
digite o número do pedido de compra e clique em enter.
insira a quantidade na nota de entrega. Se tudo estiver bem. Clique na caixa de seleção item Ok e salve
se você quiser verificar o recebimento Das mercadorias, selecione a opção Exibir. Mostra o documento do recibo dos bens.
1.3 entrada de Fatura – MIRO
Digite a Data da Fatura, de Referência, e o número do pedido, em seguida, clique em enter
Se você quer ver os lançamentos contabilísticos antes de salvar, clique em simular e verificar as entradas de contabilidade.
se tudo estiver bem, clique no post.
Se você quiser visualizar os Documentos de Contabilidade, a Partir do Menu – Documento de Fatura – Exibir
Clique em Siga-em – Documentos e faça Duplo clique no documento contábil
1.4 Verifique se o Material/Relatório de Estoque – MB5B
Introduzir o Material, a Fábrica, e a empresa de detalhes do código e executar.
1.5 emissão de mercadorias para consumo-MB1A
digamos que tenhamos adquirido estoque. Agora, o departamento de produção solicitou algum material no processo de fabricação ou algum outro propósito. Então precisamos emitir material internamente. O material será transferido do Departamento do armazém para o departamento de produção.
Clique em enter
O sistema irá gerar um documento contábil.
1.6 relatório Material-MB5B
mostra as informações de consumo.
1.7 Pagamento-F-53/F110
neste processo, vou mostrar como criar uma ordem de compra de ativos. Criei um ativo no sistema SAP com bastante antecedência usando o código de transação-AS01. Também é possível criar um ativo durante a criação do pedido de compra.
2.1 criação de ordem de compra (ME21N)
você deve inserir a categoria de atribuição de conta – A ao criar Capex PO e selecionar o tipo de Documento PO – Capex PO.
digite o número do Fornecedor em relação ao ativo PO/PO padrão e clique em enter. Entre na organização de Compra, Compra. Informações do Código do grupo e da empresa na parte do cabeçalho.
no nível do item de linha, você precisa selecionar a atribuição da conta – ‘A’ (relacionado ao ativo) insira texto curto, quantidade, Termos de entrega, planta e local de armazenamento.
por favor, escolha o ativo na guia atribuição de conta se você já o criou através do AS01, caso contrário, você pode criar a partir daqui. (Há uma opção de criação de ativos lá) e salve-a.
Nota: Se desejar, você pode criar o ativo na mesma tela. Mas aqui não estou criando, porque criei o recurso usando (T-Code-AS01)
o sistema foi gerado o documento PO abaixo.
Apresentar o PO Documento: T-Code-ME23N
2.2 entrada de Mercadorias (MIGO)
Clique em entrar, digite a quantidade na nota de entrega e clique em “Item” ok ” na caixa de seleção salvar.
o sistema gerou o documento material. O sistema não gera o documento Fi/contabilidade durante este processo. Ele irá gerar apenas um documento MM. Você pode ver as telas abaixo para obter mais informações.
exibir documento GRN:
na mesma tela, em mercadorias recibo selecione Exibir.
Clique em Doc.info
Clique em Documentos FI
2.3 Lançamento de nota fiscal (MIRO)
Clique em simular, em seguida, você pode ver o documento em simulação de vista. se tudo estiver bem, basta postar.
o sistema gerou um documento de fatura.
vá para o Menu – documento de fatura – exibição. você pode ver o documento IV.
Clique em siga-em-documentos
O sistema foi gerado abaixo de documentos.
clique duas vezes no documento respeitado para ver a entrada contábil.
documento FI
transação de ativos para ver o documento de ativos.
FBL1N Relatório:
2.4 pagamento ao vendedor (F-53/F110)
o departamento do Tesouro fará o pagamento. Eles usam F-53/F110 (Manual / Automático) para pagamento de saída.
conclusão:
agora entendemos os diferentes cenários no processo P2P e informações detalhadas sobre o processo padrão PO e Capex PO. O processo é aplicável não só para o sistema ECC, mas também para o sistema S4HANA. No caso do sistema S4hana, usaremos os respectivos aplicativos Fiori sem lembrar os códigos de transação. Espero que este post ajude alguém. Vou atualizar outros cenários em futuras postagens de blog.
obrigado!
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