SAP Procure to Pay Process (P2P)diferite scenarii-Parte-1
în acest document, aș dori să explic diferitele scenarii din procesul de achiziție. Procesul de achiziție începe de la solicitarea de cumpărare și se încheie cu plata către vânzător. Prin urmare, acest proces este popular cu cuvântul ‘P2P’ proces. Se ocupă de achiziționarea de materiale, servicii, diferite contracte asociate achizițiilor. Am explicat câteva scenarii populare în această postare pe blog. Este o regulă de potrivire cu 3 căi (PO-GR-IV). Vom înțelege activitățile de date de bază, cum ar fi un master material, înregistrare de informații de cumpărare, listă sursă și activități de tranzacție, cum ar fi cererea de cumpărare, comanda de cumpărare, primirea bunurilor și postarea facturilor.
cerere de cumpărare: (Cod T-ME51N)
cererea de cumpărare este ridicată de Departamentul de magazine către Departamentul de achiziții intern.
în general, în cadrul organizației, echipa departamentului de producție verifică cu echipa departamentului magazinului stocul/materialele necesare. Dacă stocul este disponibil în depozit, atunci departamentul magazinului va trimite stocul la Departamentul de producție. Dacă stocul nu este disponibil în depozit, atunci departamentul magazinului va ridica cererea de cumpărare către Departamentul de achiziții. Aici nu există nici un document contabil. Departamentul magazinului introduce pur și simplu materialul și cantitatea necesare în cererea de cumpărare.
comandă de achiziție: (T-Code – ME21N)
Departamentul de achiziții va negocia materialele/serviciile necesare cu furnizorii externi și vor finaliza vânzătorul. Comanda de achiziție va fi ridicată de Departamentul de achiziții către vânzător cu prețul convenit, materialele/serviciile, cantitatea, termenii de livrare și condițiile de plată. Acest tip de informații putem găsi în comanda de cumpărare. Dacă există un proces de eliberare (proces de aprobare) pentru o comandă de achiziție, trebuie să obținem aprobările mai întâi înainte de a emite PO către furnizor. Avem diferite tipuri de procese PO, cum ar fi Standard(stoc) PO, serviciul Po, Capex PO (comandă de cumpărare a cheltuielilor de Capital), Opex PO (comandă de cumpărare a cheltuielilor operaționale), consum PO, acord programat și comenzi de cumpărare de transport stoc (STO). Nu există nici un document contabil la momentul creării PO.
primirea mărfurilor: (T-Code – MIGO)
Departamentul de depozit primește bunurile de la vânzător conform termenilor de livrare. Departamentul de depozit introduce primirea mărfurilor împotriva comenzii de achiziție în sistemul SAP. Pur și simplu verifică stocul și introduc cantitatea livrată în timp ce postează chitanța mărfurilor. În acest proces, sistemul va genera două documente-document Material în MM și document contabil în FI.
înregistrare contabilă pentru MIGO
înregistrare contabilă pentru intrarea serviciilor MIGO: (Cod T-ML81N)
companiile nu numai că achiziționează materialele, ci și achiziționează diferite tipuri de servicii de la furnizor. Putem lua servicii pentru curățenie sau servicii pentru servicii de asistență/implementare IT (ex: implementare SAP). Departamentul de manager respectiv va verifica dacă serviciile primite sau nu. Acesta poate fi măsurat prin numărul de ore (ex: pontaj) sau persoane lucrate. Serviciile vor fi urmărite prin fișa de intrare de serviciu și nu există nici o intrare de contabilitate doar pentru crearea de intrare de serviciu. Intrarea în serviciu trebuie eliberată pentru a genera un document contabil. În acest proces, sistemul va genera două documente – un document de serviciu în MM și un document contabil în FI.
înregistrare contabilă pentru MIGO
chitanță Factură: (T-Code – MIRO)
echipa de contabilitate plătibilă primește facturile de la vânzător. În această etapă, o “verificare cu 3 căi va fi efectuată automat de sistemul standard. Facturile vor fi verificate automat în funcție de comanda de achiziție și de documentul de primire a mărfurilor pentru prețul și cantitatea corectă. Este o practică obișnuită ca factura să fie blocată pentru plată imediat ce a fost postată. În acest proces, sistemul va genera două documente-documentul material în MM și documentul contabil în FI. Odată ce factura este aprobată / eliberată și Departamentul Trezoreriei va procesa plata.
înregistrare contabilă pentru MIRO
plata furnizorului-F-53 / F110
pe baza datei scadente a facturii, facturile vor fi eliberate pentru plată. Departamentul Trezoreriei va face plata. Ei folosesc F-53/F110 (Manual / Automat) pentru plata de ieșire. În acest proces, sistemul va genera un document contabil în FI.
în această postare pe Blog, vă voi arăta 10 scenarii importante în procesul Procure to Pay (P2P). Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu la nivel înalt a diferitelor scenarii.
Notă: cele 10 scenarii de mai jos vor fi cel mai bine vizibile în versiunea desktop.
în această postare pe blog, voi explica primele două scenarii din lista de mai sus. Primul este “PO standard”, iar al doilea este” Capex PO ” (PO de cheltuieli de Capital). Voi posta scenariile rămase în viitoarele mele postări pe blog.
1. Standard (stoc) procesul de comandă de cumpărare
în acest proces, am de gând să arate cum de a crea un ordin de cumpărare inventar. Înseamnă că companiile cumpără stocul în vrac și îl vor folosi intern ori de câte ori este necesar.
1.1 crearea comenzii cumpărătorului-Cod T-ME21 / ME21N
Faceți clic pe enter și salvați.
1.2 primirea mărfurilor-MIGO
introduceți numărul comenzii de achiziție și faceți clic pe enter.
introduceți cantitatea în nota de livrare. Dacă totul este în regulă. Faceți clic pe element OK casetă de selectare și salvați
dacă doriți să verificați primirea mărfurilor, selectați opțiunea de afișare. Acesta arată documentul de primire a mărfurilor.
1.3 Factură primire-MIRO
introduceți data facturii, de referință, și numărul PO, apoi faceți clic pe enter
dacă doriți să vedeți intrările contabile înainte de salvare, faceți clic pe simulați și verificați intrările contabile.
dacă totul arată bine, faceți clic pe Postare.
dacă doriți să vizualizați documente contabile, din meniu – document factură – afișare
Faceți clic pe Follow – on-Documents și faceți dublu clic pe documentul contabil
1.4 verificați Raportul Material / stoc-MB5B
introduceți detaliile Codului Material, plantă și companie și executați.
1.5 eliberarea mărfurilor pentru consum-MB1A
să spunem că am achiziționat stoc. Acum, departamentul de producție a solicitat un material în procesul de fabricație sau în alt scop. Apoi trebuie să emitem materiale pe plan intern. Materialul va fi mutat de la Departamentul de depozit la Departamentul de producție.
Faceți clic pe enter
sistemul va genera un document contabil.
1.6 raport Material-MB5B
afișează informațiile despre consum.
1.7 Plata-F-53 / F110
în acest proces, voi arăta cum să creați o comandă de achiziție a activelor. Am creat un activ în sistemul SAP cu mult timp în avans folosind codul tranzacției-AS01. De asemenea, este posibil să creați un activ în timpul creării comenzii de cumpărare.
2.1 crearea comenzii de achiziție (ME21N)
ar trebui să introduceți categoria de atribuire a contului-A în timp ce creați Capex PO și selectați tipul de document PO – Capex PO.
introduceți numărul furnizorului împotriva activului PO/standard PO apoi faceți clic pe enter. Introduceți cumpărare org, cumpărare. Grup, și informații Codul companiei în partea antet.
la nivelul elementului rând, trebuie să selectați atribuirea contului – ‘A’ (legat de active) Introduceți textul scurt, cantitatea, termenii de livrare, instalația și locația de stocare.
alegeți activul din fila atribuire cont dacă l-ați creat deja prin AS01 altfel puteți crea de aici. (Există o opțiune de creare a activelor sub acolo) apoi salvați-l.
Notă: Dacă doriți, puteți crea activul pe același ecran. Dar aici nu creez, pentru că am creat activul folosind (T-Code-AS01)
sistemul a fost generat documentul PO de mai jos.
afișează documentul PO: T-Code-ME23N
2.2 primirea mărfurilor (MIGO)
Faceți clic pe enter, introduceți cantitatea în nota de livrare și faceți clic pe caseta de Selectare ‘element ok’ și salvați.
sistemul a generat documentul material. Sistemul nu generează documentul FI / contabil în timpul acestui proces. Acesta va genera doar un document MM. Puteți vedea ecranele de mai jos pentru mai multe informații.
afișează documentul GRN:
în același ecran, sub primirea mărfurilor selectați Afișare.
Faceți clic pe Doc.info
Faceți clic pe documente FI
2.3 postarea facturilor (MIRO)
Faceți clic pe simulați, apoi puteți vedea documentul în vizualizarea simulare. dacă totul este bun, postați-l.
sistemul a generat un document de factură.
accesați meniul-document factură-afișare. puteți vedea documentul IV.
Click pe follow-on-documents
sistemul a fost generat documentele de mai jos.
faceți dublu clic pe documentul respectat pentru a vedea intrarea contabilă.
FI-Document
tranzacție de active pentru a vedea documentul de active.
raport FBL1N:
2.4 Plata către Furnizor (F-53/F110)
Departamentul Trezoreriei va efectua plata. Ei folosesc F-53/F110 (Manual / Automat) pentru plata de ieșire.
concluzie:
am înțeles acum diferitele scenarii din procesul P2P și informații detaliate despre procesul standard PO și Capex PO. Procesul este aplicabil nu numai pentru sistemul ECC, ci și pentru sistemul s4hana. În cazul sistemului S4HANA, vom folosi aplicațiile Fiori respective fără a ne aminti codurile de tranzacție. Sper că această postare pe blog va ajuta pe cineva. Voi actualiza alte scenarii în viitoarele postări pe blog.
mulțumesc!
Leave a Reply