SAP Procure to Pay Process (P2P)olika scenarier-Del-1
i det här dokumentet vill jag förklara de olika scenarierna i upphandlingsprocessen. Upphandlingsprocessen börjar från inköpsrekvisition och slutar med betalning till säljaren. Därför är denna process populär med ordet ‘ P2P ‘ – Process. Det handlar om upphandling av material, tjänster, olika kontrakt i samband med upphandling. Jag har förklarat några populära scenarier i det här blogginlägget. Det är en 3-vägs matchningsregel (PO-GR-IV). Vi kommer att förstå masterdataaktiviteterna som en materialmästare, inköpsinfo-post, källlista och transaktionsaktiviteter som inköpsrekvisition, inköpsorder, varukvitto och Fakturapost.
inköpsrekvisition: (t-kod – ME51N)
inköpsrekvisition höjs av butiksavdelningen till inköpsavdelningen internt.
generellt, i organisationen, kontrollerar produktionsavdelningsteamet med butikens avdelningsteam för önskat lager / material. Om lagret är tillgängligt i lageret skickar butiksavdelningen beståndet till produktionsavdelningen. Om lagret inte är tillgängligt i lagret, kommer butikens avdelning att höja inköpsrekvisitionen till inköpsavdelningen. Här finns inget bokföringsdokument. Butikens avdelning anger helt enkelt det nödvändiga materialet och kvantiteten i inköpsrekvisitionen.
inköpsorder: (t-kod-ME21N)
inköpsavdelningen kommer att förhandla om nödvändiga material/tjänster med externa leverantörer, och de kommer att slutföra säljaren. Inköpsordern kommer att höjas genom inköpsavdelningen till säljaren med överenskommet pris, Material/tjänster, kvantitet, leveransvillkor och betalningsvillkor. Denna typ av information kan vi hitta i inköpsordern. Om det finns någon släppprocess (godkännandeprocess) för en inköpsorder måste vi först få godkännandena innan vi utfärdar PO till säljaren. Vi har olika typer av PO processer som Standard(lager) PO, Service PO, Capex PO (investeringar inköpsorder), Opex PO (driftskostnader inköpsorder), konsumtion PO, schemalagda avtal och Lagertransport (STO)inköpsorder. Det finns inget bokföringsdokument vid tidpunkten för PO-skapandet.
varukvitto: (t-kod-MIGO)
lageravdelningen tar emot varorna från säljaren enligt Leveransvillkor. Lageravdelningen går in i varukvitto mot inköpsordern i SAP-systemet. De verifierar helt enkelt beståndet och anger den levererade kvantiteten medan de skickar varukvitto. I denna process kommer systemet att generera två dokument-Materialdokument I MM och bokföringsdokument I FI.
bokföring för MIGO
bokföring för MIGO Services Entry: (t – kod-ML81N)
företag köper inte bara materialet utan köper också olika typer av tjänster från säljaren. Vi kan ta tjänster för rengöring eller tjänster för IT support / implementation service (ex: SAP implementation). Respektive chefsavdelning kommer att verifiera om de mottagna tjänsterna eller inte. Det kan mätas genom antalet timmar (ex: tidrapport) eller personer arbetade. Tjänsterna kommer att spåras genom serviceinmatningsbladet och det finns ingen bokföringspost bara för att skapa serviceinmatning. Tjänsten posten bör släppas för att generera ett bokföringsdokument. I denna process kommer systemet att generera två dokument-ett servicedokument I MM och ett bokföringsdokument I FI.
bokföring för MIGO
Fakturakvitto: (T – kod-MIRO)
det redovisade betalningsteamet tar emot fakturorna från säljaren. I detta skede kommer en “3-vägskontroll att utföras av standardsystemet automatiskt. Fakturorna kommer att verifieras automatiskt mot inköpsorder och varukvitto dokument för rätt pris och kvantitet. Det är vanligt att fakturan kommer att blockeras för betalning så snart den publiceras. I denna process kommer systemet att generera två dokument-materialdokumentet I MM och bokföringsdokumentet I FI. När fakturan är godkänd / släppt och treasury department kommer att behandla betalningen.
bokföring För MIRO
leverantör betalning-F-53 / F110
baserat på förfallodagen för fakturan kommer fakturorna att släppas för betalning. Treasury department kommer att göra betalningen. De använder F – 53/F110 (manuell / automatisk) för utgående betalning. I denna process kommer systemet att generera ett bokföringsdokument I FI.
i det här blogginlägget kommer jag att visa dig 10 viktiga scenarier i Procure to Pay (P2P) – processen. Tabellen nedan ger en översikt över olika scenarier på hög nivå.
Obs: nedanstående 10 scenarier skärmdump kommer att vara bäst synlig i den stationära versionen.
i det här blogginlägget kommer jag att förklara de två första scenarierna i listan ovan. Den första är “Standard PO” och den andra är “Capex PO” (investeringar PO). Jag kommer att lägga upp de återstående scenarierna i mina framtida blogginlägg.
1. Standard (lager) inköpsorder Process
i denna process, jag kommer att visa hur man skapar en inventering inköpsorder. Det betyder att företag köper beståndet i bulk och kommer att använda det internt när det behövs.
1.1 skapande av beställare – t-kod-ME21 / ME21N
klicka på enter och spara.
1.2 varukvitto-MIGO
ange beställningsnumret och klicka på enter.
ange kvantiteten i följesedeln. Om allt är ok. Klicka på objekt Ok kryssrutan och spara
om du vill verifiera mottagandet av varorna väljer du visningsalternativet. Det visar varukvitto dokument.
1.3 Fakturakvitto-MIRO
ange fakturadatum, referens och PO-nummer och klicka sedan på enter
om du vill se bokföringsposterna innan du sparar, klicka på simulera och kontrollera bokföringsposter.
om allt ser bra ut, Klicka sedan på inlägget.
om du vill visa bokföringsdokument, från menyn-fakturadokument-Display
klicka på uppföljning-dokument och dubbelklicka på bokföringsdokumentet
1.4 verifiera Material / Lagerrapport-MB5B
ange Material -, anläggnings-och företagskoden och kör.
1.5 varor Fråga för konsumtion-MB1A
låt oss säga, Vi har upphandlat lager. Nu begärde produktionsavdelningen något material i tillverkningsprocessen eller något annat syfte. Då måste vi utfärda material internt. Materialet kommer att flyttas från lageravdelningen till produktionsavdelningen.
klicka på enter
systemet kommer att generera ett bokföringsdokument.
1.6 Materialrapport-MB5B
den visar förbrukningsinformationen.
1.7 Betalning-F-53 / F110
i denna process, jag kommer att visa hur man skapar en tillgång inköpsorder. Jag har skapat en tillgång i SAP-systemet i god tid med transaktionskod-AS01. Det är också möjligt att skapa en tillgång under skapandet av inköpsorder.
2.1 skapande av inköpsorder (ME21N)
du bör ange kontotilldelningskategori-A medan du skapar Capex PO och välj po – dokumenttyp-Capex PO.
ange Leverantörsnumret mot tillgången PO / Standard PO och klicka sedan på enter. Ange köp org, köp. Grupp-och Företagskodsinformation i rubrikdelen.
på radpostnivån där måste du välja kontotilldelningen – ‘A’ (Tillgångsrelaterad) ange kort text, kvantitet, Leveransvillkor, anläggning och lagringsplats.
välj tillgången under fliken kontotilldelning om du redan har skapat den via AS01 annars kan du skapa härifrån. (Det finns ett alternativ för att skapa tillgångar under det) spara sedan det.
Obs!: Om du vill kan du skapa tillgången på samma skärm. Men här skapar jag inte, för jag har skapat tillgången med (T-Code-AS01)
systemet har genererats nedanstående po-dokument.
Visa po-dokumentet: t-Code-ME23N
2.2 varor kvitto (MIGO)
klicka på STIGA PÅ, ange kvantiteten i följesedeln och klicka på kryssrutan ‘objekt ok’ och spara.
systemet har genererat materialdokumentet. Systemet genererar inte FI / bokföringsdokumentet under denna process. Det genererar bara ett MM-dokument. Du kan se nedanstående skärmar för mer information.
visa GRN-dokument:
på samma skärm väljer du visa under varukvitto.
klicka på Doc.info
klicka på fi-dokument
2.3 Fakturapost (MIRO)
klicka på simulera, så kan du se dokumentet i simuleringsvy. om allt är bra, lägg bara upp det.
systemet genererade ett fakturadokument.
gå till menyn – fakturadokument – Display. du kan se IV-dokumentet.
klicka på uppföljningsdokument
systemet har genererats nedanstående dokument.
dubbelklicka på det respekterade dokumentet för att se bokföringsposten.
FI-dokument
Tillgångstransaktion för att se tillgångsdokumentet.
Fbl1n-rapport:
2.4 betalning till säljaren (F-53/F110)
treasury department kommer att göra betalningen. De använder F – 53/F110 (manuell / automatisk) för utgående betalning.
slutsats:
vi har nu förstått de olika scenarierna i P2P-processen och detaljerad information om Standard PO-och Capex PO-processen. Processen gäller inte bara för ECC-systemet utan även för S4HANA-systemet. När det gäller S4HANA-systemet kommer vi att använda respektive Fiori-appar utan att komma ihåg transaktionskoder. Jag hoppas att detta blogginlägg kommer att hjälpa någon. Jag kommer att uppdatera andra scenarier i framtida blogginlägg.
tack!
Leave a Reply