Administración de elementos abiertos en SAP FI

Hoy en este artículo le mostraremos cómo se administran los elementos abiertos en SAP. También sabrá que hoe borra manualmente los elementos abiertos y los códigos de transacción para eso.

Elemento abierto significa que el elemento de línea está abierto y no se borra mediante una transacción de compensación, es decir, es una transacción inacabada en SAP. Esto nos permite verificar si una transacción de proveedor en particular ha sido pagada o no. Si se paga, el artículo no debe aparecer como un artículo abierto en SAP, ya que el impacto neto de ambas transacciones es cero.

En un punto determinado, el saldo de una cuenta administrada de elementos abiertos en SAP es la suma de todos los elementos abiertos de esa cuenta.

Cuando estos elementos abiertos se liquidan con una cantidad exacta, el sistema proporciona un número de documento de compensación y una fecha de la compensación.

Las cuentas de cliente y las cuentas de proveedor se abren automáticamente. Si desea que se abran otras cuentas del Libro Mayor, artículo administrado en SAP, entonces la misma configuración debe estar en su lugar al crear los datos maestros de GL en la transacción fs00.

Las cuentas de compensación, la Cuenta GR/IR, la cuenta de compensación de nómina y las subcuentas bancarias (como la compensación de cheques) deben estar abiertas y gestionadas en SAP para saber si estas transacciones ya se han completado.

En una organización grande, es muy difícil procesar elementos abiertos, ya que la transacción es enorme.

Limpiar manualmente los elementos abiertos en SAP

En la limpieza manual, seleccione cada elemento abierto cuando llegue el pago entrante relacionado con ese y luego se borre el elemento. Cuando esto ocurre, systems crea un documento de compensación e introduce el número de documento y la fecha de compensación en estos elementos abiertos. Si el documento se borra parcialmente, el sistema puede generar documentos adicionales en función de su personalización.

Mientras se borra si la diferencia está dentro del límite de tolerancia, según su configuración, la cantidad diferencial se registró en la cuenta de descuento en efectivo o en la Cuenta GL de ganancias/pérdidas.

Si la diferencia de pago es superior al límite de tolerancia, el pago se considera pagado parcialmente y solo se realiza una entrada de pago parcial.

Códigos de transacción para compensación manual

F-28 para FI-Cuentas por cobrar

F-06 para FI-Libro Mayor

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