Open Item Management in SAP FI

Oggi in questo articolo vi mostreremo come gli elementi aperti sono gestiti in SAP. Saprai anche zappa per cancellare manualmente gli elementi aperti e i codici di transazione per questo.

Elemento aperto indica che l’elemento pubblicitario è aperto e non viene cancellato da una transazione di compensazione, ovvero è una transazione non completata in SAP. Questo ci consente di verificare se una particolare transazione del fornitore è stata pagata o meno. Se viene pagato, l’elemento non deve essere visualizzato come elemento aperto in SAP poiché l’impatto netto di entrambe le transazioni è zero.

In un punto particolare, il saldo di un account gestito con elemento aperto in SAP è la somma di tutte le voci aperte di tale account.

Quando questi elementi aperti vengono cancellati con un importo esatto, il sistema fornisce un numero di documento di compensazione e una data di compensazione.

I conti clienti e i conti fornitori vengono aperti automaticamente item managed. Se si desidera che vengano aperti altri account di contabilità generale gestiti in SAP, la stessa configurazione dovrebbe essere in atto durante la creazione dei dati principali di GL nella transazione fs00.

I conti di compensazione, il conto GR/IR, il conto di compensazione dei salari e i sotto-conti bancari (come la compensazione degli assegni) dovrebbero essere aperti gestiti in SAP per sapere se queste transazioni sono già state completate.

In una grande organizzazione è molto difficile elaborare gli elementi aperti in quanto la transazione è enorme.

Cancellazione manuale degli elementi aperti in SAP

Nella cancellazione manuale si seleziona ogni elemento aperto quando arriva il pagamento in entrata relativo a tale elemento e quindi l’elemento viene eliminato. Quando ciò si verifica, i sistemi creano un documento di compensazione e immettono il numero del documento e la data di compensazione in questi elementi aperti. Se il documento è parzialmente cancellato, il sistema potrebbe generare un documento aggiuntivo in base alla personalizzazione.

Mentre si cancella se la differenza rientra nel limite di tolleranza, in base alla configurazione, l’importo differenziale è stato registrato sul conto sconto in contanti o sul conto GL guadagno/perdita.

Se la differenza di pagamento è superiore al limite di tolleranza, il pagamento viene trattato come parzialmente pagato e viene effettuata solo una voce di pagamento parziale.

Codici di transazione per la compensazione manuale

F-28 per FI-Accounts receivable

F-06 per FI-General Ledger

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