Otevřete správu položek v SAP FI

dnes v tomto článku vám ukážeme, jak jsou otevřené položky spravovány v SAP. Budete také vědět, motyka vymazat otevřené položky ručně a transakční kódy pro to.

otevřená položka znamená, že řádková položka je otevřená a NENÍ vymazána clearingovou transakcí, tj. To nám umožňuje zkontrolovat, zda byla konkrétní transakce dodavatele zaplacena nebo ne. Pokud je zaplacena, položka by se neměla zobrazovat jako otevřená položka v SAP, protože čistý dopad obou transakcí je nulový.

v určitém bodě je zůstatek účtu spravovaného otevřenou položkou v systému SAP součtem všech otevřených položek tohoto účtu.

když jsou tyto otevřené položky vymazány s přesnou částkou, systém poskytne číslo zúčtovacího dokumentu a datum zúčtování.

zákaznické účty a účty dodavatelů jsou automaticky otevřené položky spravované. Pokud chcete, aby byly otevřeny další účty hlavní knihy spravované v SAP, měla by být při vytváření kmenových dat GL v transakci fs00 zavedena stejná konfigurace.

clearingové účty, účet GR/IR, zúčtovací účet mezd a podúčty bank (jako je check clearing) by měly být otevřenou položkou spravovanou v systému SAP, aby se zjistilo, zda jsou tyto transakce již dokončeny.

ve velké organizaci je velmi obtížné zpracovat otevřené položky, protože transakce je obrovská.

ruční vymazání otevřených položek v systému SAP

v manuálním vymazání vyberete každou otevřenou položku, když dorazí příchozí platba související s touto položkou a poté je položka vymazána. Pokud k tomu dojde, vytvoří systém zúčtovací dokument a do těchto otevřených položek zadá číslo dokumentu a datum zúčtování. Pokud je dokument částečně vymazán, může systém na základě vašeho přizpůsobení vygenerovat další dokument.

při zúčtování, pokud je rozdíl v tolerančním limitu, pak na základě vaší konfigurace se diferenciální částka zaúčtovala buď na hotovostní diskontní účet, nebo na účet gain / loss GL.

je – li rozdíl v platbě vyšší než toleranční limit, považuje se platba za částečně zaplacenou a provede se pouze částečná platba.

kódy transakcí pro ruční zúčtování

F-28 pro pohledávky FI

F-06 pro hlavní knihu FI

Poznámka: logo SAP a SAP je registrovaná ochranná známka společnosti SAP AG v Německu a v několika dalších zemích. Nejsme spojeni ani spřízněni s žádnou divizí nebo dceřinou společností SAP AG.