Offene Positionen in SAP FI

Heute zeigen wir Ihnen in diesem Artikel, wie offene Positionen in SAP verwaltet werden. Sie werden auch wissen, wie Sie offene Posten manuell löschen und Transaktionscodes dafür.

Offene Position bedeutet, dass die Position offen ist und nicht durch eine Clearing-Transaktion gelöscht wird, d. h. es handelt sich um eine nicht abgeschlossene Transaktion in SAP. Dadurch können wir überprüfen, ob eine bestimmte Kreditorentransaktion bezahlt wurde oder nicht. Wenn es bezahlt wird, sollte der Artikel in SAP nicht als offener Artikel angezeigt werden, da die Nettoauswirkungen beider Transaktionen Null sind.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist der Saldo eines offenen Posten-Verwaltungskontos in SAP die Summe aller offenen Posten dieses Kontos.

Wenn diese offenen Posten mit einem exakten Betrag gecleart werden, gibt das System eine Clearingbelegnummer und ein Datum des Clearings an.

Kundenkonten und Kreditorenkonten werden automatisch geöffnet und verwaltet. Wenn Sie möchten, dass andere Hauptbuchkonten in SAP geöffnet und verwaltet werden, sollte dieselbe Konfiguration beim Erstellen der Stammdaten von GL in der Transaktion fs00 vorhanden sein.

Verrechnungskonten, GR/IR-Konto, Lohnverrechnungskonto und Bankunterkonten (wie Scheckverrechnung) sollten in SAP offen und verwaltet werden, um zu erfahren, ob diese Transaktionen bereits abgeschlossen sind.

In einer großen Organisation ist es sehr schwierig, offene Posten zu verarbeiten, da die Transaktion riesig ist.

Manuelle Verrechnung offener Posten in SAP

In der manuellen Verrechnung wählen Sie jede offene Position aus, wenn der Zahlungseingang dazu eingeht, und dann wird die Position verrechnet. In diesem Fall erstellt systems einen Verrechnungsbeleg und trägt die Belegnummer und das Verrechnungsdatum in diese offenen Posten ein. Wenn das Dokument teilweise gelöscht wird, generiert das System möglicherweise ein zusätzliches Dokument basierend auf Ihrer Anpassung.

Wenn beim Clearing die Differenz innerhalb der Toleranzgrenze liegt, wurde der Differenzbetrag basierend auf Ihrer Konfiguration entweder auf das Skontokonto oder auf das Gewinn- / Verlusttoleranzkonto gebucht.

Wenn die Zahlungsdifferenz größer als die Toleranzgrenze ist, wird die Zahlung als teilweise bezahlt behandelt und es wird nur eine Teilzahlungsbuchung vorgenommen.

Transaktionscodes für manuelles Clearing

F-28 für FI-Debitoren

F-06 für FI-Hauptbuch

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