Gestion des éléments ouverts dans SAP FI

Aujourd’hui, dans cet article, nous allons vous montrer comment les éléments ouverts sont gérés dans SAP. Vous saurez également à la houe pour effacer les éléments ouverts manuellement et les codes de transaction pour cela.

Élément ouvert signifie que l’élément de ligne est ouvert et qu’il n’est pas effacé par une transaction de compensation, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une transaction inachevée dans SAP. Cela nous permet de vérifier si une transaction de fournisseur particulière a été payée ou non. S’il est payé, l’élément ne doit pas apparaître comme un élément ouvert dans SAP car l’impact net des deux transactions est nul.

À un moment donné, le solde d’un compte géré d’élément ouvert dans SAP est la somme de tous les éléments ouverts de ce compte.

Lorsque ces éléments ouverts sont effacés avec un montant exact, le système donne un numéro de document de compensation et une date de compensation.

Les comptes clients et les comptes fournisseurs sont automatiquement ouverts et gérés. Si vous souhaitez que d’autres comptes du Grand Livre soient ouverts et gérés dans SAP, la même configuration doit être en place lors de la création des données de base de GL dans la transaction fs00.

Les comptes de compensation, les comptes GR / IR, les comptes de compensation de paie et les sous-comptes bancaires (comme la compensation de chèques) doivent être gérés dans SAP pour savoir si ces transactions sont déjà terminées.

Dans une grande organisation, il est très difficile de traiter les éléments ouverts car la transaction est énorme.

Effacement manuel des éléments ouverts dans SAP

Dans la compensation manuelle, vous sélectionnez chaque élément ouvert lorsque le paiement entrant lié à celui-ci arrive, puis l’élément est effacé. Lorsque cela se produit, Systems crée un document de compensation et entre le numéro du document et la date de compensation dans ces éléments ouverts. Si le document est partiellement effacé, le système peut générer un document supplémentaire en fonction de votre personnalisation.

Lors de la compensation si la différence se situe dans la limite de tolérance, en fonction de votre configuration, le montant différentiel a été affiché sur le compte d’escompte en espèces ou sur le compte GL gain / perte.

Si la différence de paiement est supérieure à la limite de tolérance, le paiement est considéré comme partiellement payé et seule une inscription de paiement partiel est effectuée.

Codes de transaction pour la compensation manuelle

F-28 pour FI – Comptes débiteurs

F-06 pour FI – Grand Livre général

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