Abra o gerenciamento de itens no SAP FI

hoje neste artigo, mostraremos como os itens abertos são gerenciados no SAP. Você também saberá enxada para limpar itens abertos manualmente e códigos de transação para isso.

item aberto significa que o item de linha está aberto e não é limpo por uma transação de compensação, ou seja, é uma transação inacabada no SAP. Isso nos permite verificar se uma determinada transação do Fornecedor foi paga ou não. Se for pago, o item não deve ser exibido como um item Aberto no SAP, pois o impacto líquido de ambas as transações é zero.

em um determinado ponto, o saldo de uma conta gerenciada de Item Aberto no SAP é a soma de todos os itens abertos dessa conta.

quando esses itens abertos são limpos com uma quantidade exata, o sistema fornece um número de documento de compensação e uma data da compensação.

contas de clientes e contas de fornecedores são automaticamente item aberto gerenciado. Se você quiser que outras contas de Razão geral sejam abertas, o item gerenciado no SAP deve estar na mesma configuração ao criar os dados mestre da transação GL in fs00.

contas de compensação, conta GR / IR, conta de compensação de folha de pagamento e subcontas bancárias (como compensação de cheque) devem ser abertas item gerenciado no SAP para saber se essas transações já foram concluídas.

na grande organização, é muito difícil processar itens abertos, pois a transação é enorme.

limpando manualmente os itens abertos no SAP

na limpeza manual, você seleciona cada item aberto quando o pagamento recebido relacionado a isso chegar e, em seguida, o item é cancelado. Quando isso ocorre, os sistemas criam um documento de compensação e inserem o número do documento e a data de compensação nesses itens abertos. Se o documento estiver parcialmente limpo, o sistema poderá gerar documento adicional com base na sua personalização.

ao limpar se a diferença estiver dentro do limite de tolerância, com base na sua configuração, o valor diferencial foi postado na conta de desconto em dinheiro ou na conta gain/loss GL.

se a diferença de pagamento for superior ao limite de tolerância, o pagamento é tratado como parcialmente pago e apenas uma entrada de pagamento parcial é feita.

Códigos de Transação para compensação manual

F-28 para o FI-Contas a receber

F-06 para o FI-Contabilidade Geral

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