Deschideți gestionarea articolelor în SAP fi

astăzi în acest articol vă vom arăta cum sunt gestionate articolele deschise în SAP. Veți ști, de asemenea, sapa pentru a șterge elementele deschise manual și codurile de tranzacție pentru asta.

element deschis înseamnă că elementul rând este deschis și nu este șters printr-o tranzacție de compensare, adică este o tranzacție neterminată în SAP. Acest lucru ne permite să verificăm dacă o anumită tranzacție a furnizorului a fost plătită sau nu. Dacă este plătit, atunci elementul nu ar trebui să apară ca element deschis în SAP, deoarece impactul net al tranzacției este zero.

la un anumit punct, soldul unui cont gestionat de element deschis în SAP este suma tuturor elementelor deschise ale acelui cont.

când aceste elemente deschise sunt șterse cu o sumă exactă, sistemul oferă un număr de document de compensare și o dată a compensării.

Conturile Clienților și conturile furnizorilor sunt gestionate automat. Dacă doriți ca alte conturi de registru General să fie deschise element gestionat în SAP, atunci aceeași configurație ar trebui să fie în vigoare în timp ce creați datele master ale GL în tranzacția fs00.

conturile de compensare, contul GR/IR, contul de compensare a salariilor și subconturile bancare (cum ar fi verificarea compensării) ar trebui să fie deschise element gestionat în SAP pentru a afla dacă aceste tranzacții au fost deja finalizate.

într-o organizație mare, este foarte dificil să procesezi articole deschise, deoarece tranzacția este imensă.

ștergerea manuală a elementelor deschise în SAP

în ștergerea manuală, Selectați fiecare element deschis atunci când sosesc plata primită legată de acesta și apoi elementul este șters. Când se întâmplă acest lucru sisteme creează un document de compensare și introduce numărul documentului și data de compensare în aceste elemente deschise. Dacă documentul este parțial șters, atunci sistemul poate genera document suplimentar bazat pe personalizarea dvs.

în timp ce de compensare în cazul în care diferența este în limita de toleranță, apoi pe baza configurației suma diferențială a fost postat fie în contul de reducere de numerar sau câștig/pierdere Gl cont.

dacă diferența de plată este mai mare decât limita de toleranță, atunci plata este tratată ca parțial plătită și se face doar o intrare de plată parțială.

coduri de tranzacție pentru compensare manuală

F-28 Pentru FI-conturi de primit

F-06 pentru Fi-General Ledger

notă: SAP și SAP logo-ul este o marcă înregistrată a SAP AG în Germania și în alte câteva țări. Nu suntem afiliați sau legați de nicio divizie sau filială a SAP AG.