Cómo Hacer la Conciliación de Cuentas del Balance
¿Qué es una Conciliación del Balance?
Durante el cierre financiero, uno de los pasos más comunes y necesarios es completar conciliaciones exhaustivas de los balances.
Los contadores deben conciliar las transacciones con tarjetas de crédito, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, activos fijos, suscripciones, cuentas diferidas y otras áreas con el libro mayor o el balance general.
La conciliación del balance verifica la exactitud del balance comparando los números del libro mayor con otras formas de documentación, para explicar cualquier discrepancia.
Esencialmente, la conciliación se realiza para verificar que la contabilidad de un determinado período se ha descrito con precisión en los libros de una empresa.
Desafíos del Cierre financiero
Si bien la definición de conciliación del balance puede ser sencilla, la logística puede ser una pesadilla cuando todas las tareas se realizan manualmente. Esto es especialmente cierto a medida que las empresas crecen y los equipos de contabilidad luchan por mantenerse al día con el ritmo de los negocios.
Todas las tareas que se incluyen en el cierre financiero-completar listas de verificación, conciliaciones de balances, presentar asientos en el diario, marcar y vincular transacciones no compensadas, hacer análisis de flujo con respecto a períodos anteriores – hacen que los métodos tradicionales y manuales de contabilidad sean insostenibles.
Estos procesos se complican aún más por la tecnología obsoleta y los datos desconectados de múltiples ERPs, subledgers, bancos y otras fuentes, lo que requiere un amplio uso de hojas de cálculo y una gran cantidad de trabajo manual y repetitivo.
Cómo hacer la Conciliación de Cuentas del Balance con la Tecnología de Contabilidad
La tecnología de contabilidad moderna ha cambiado la forma en que muchas personas hacen su trabajo, especialmente cuando se nos ha encomendado la tarea de adoptar un lugar de trabajo virtual en el transcurso del último año.
La pandemia obligó a los equipos de contabilidad y finanzas a descubrir cómo cerrar de forma virtual, casi de la noche a la mañana, y aquellos que ya tenían la tecnología adecuada implementada pudieron cerrar a tiempo y con confianza.
La moderna tecnología contable ha hecho que el proceso de cierre virtual, y específicamente el proceso de conciliación de balances, sea unificado, automatizado y continuo.
Al integrar la tecnología de cierre financiero en los procesos de conciliación de cuentas de su balance, obtendrá:
- Un espacio de trabajo central con importaciones automatizadas de balance de prueba
- Conciliaciones estandarizadas con automatización
- Seguimiento para actividades de cierre dinámicas y transparentes
- Informes centrados en roles y alertas de tareas proactivas
- Coincidencia de transacciones basada en reglas para archivos bancarios
- Controles mejorados
- ¡Y más!
La importancia de las conciliaciones del balance
La conciliación del balance de su organización es un componente crítico del cierre financiero.
Para que las decisiones estratégicas de finanzas y negocios se tomen de manera oportuna y efectiva, los propietarios de negocios deben estar seguros de que están obteniendo información precisa del balance.
Cómo Simplifica la Tecnología de Contabilidad Moderna & Agiliza el proceso
La tecnología de contabilidad moderna proporciona la unificación de sus sistemas y datos para obtener una única fuente de verdad, y estandariza los procesos para lograr consistencia, eficiencia y control.
La moderna tecnología de contabilidad incorpora la automatización en sus procesos, lo que reduce el tiempo dedicado a tareas manuales y memorizadas y libera a su equipo para centrarse en actividades de mayor valor, como el análisis y las explicaciones de excepciones o variaciones.
La tecnología de contabilidad moderna le permite ejecutar continuamente la contabilidad a la velocidad del negocio para entregar información y análisis en tiempo real para informar decisiones y estrategias de negocios más grandes.
Los costos de Conciliación Manual de Cuentas
Continuar realizando la Contabilidad de la misma manera tradicional y altamente manual evita que las grandes empresas se den cuenta de su verdadero potencial: las decisiones se toman en base a datos inexactos, se pierde tiempo en los detalles de las hojas de cálculo de Excel y sus equipos se agotan por falta de estimulación e ineficiencias.
Hay cinco costos reales de las conciliaciones manuales de cuentas:
- Tiempo: Además de dedicar un tiempo valioso a compilar, validar y procesar hojas de cálculo, los procesos manuales también hacen que sea más difícil comenzar a planificar, pronosticar, analizar y modelar el futuro del negocio.
- Costo: Los costos de administrar un departamento de contabilidad y finanzas varían ampliamente. Pero, en general, las empresas pueden reinvertir en soporte empresarial, análisis y pronósticos cuando la automatización inevitablemente proporciona un valioso ahorro de costos.
- Riesgo: Existe una falta de precisión garantizada en lo que respecta a la contabilidad manual, lo que puede aumentar las posibilidades de fraude y plantear riesgos para la integridad de los estados financieros.
- Auditoría & Cumplimiento: Sin lugar a dudas, algunas de las actividades contables más críticas están relacionadas con el cumplimiento normativo y las solicitudes de auditores. El seguimiento manual y el cumplimiento de los controles en el proceso de conciliación pueden llevar a una falta de visibilidad y, en última instancia, terminar costando más tiempo y dinero.
- Talento: los procesos manuales pueden afectar negativamente a su grupo de talentos a medida que los empleados se desvinculan y su productividad disminuye, lo que en última instancia disminuye el valor que cada uno aporta a la organización. Los contadores que utilizan la tecnología para aumentar la eficiencia, en última instancia, están más satisfechos en su trabajo y son capaces de ejecutar actividades de valor agregado.
Es hora de pasar a la contabilidad moderna
La tecnología ha demostrado ser un factor clave en nuestra capacidad de mantener la productividad a lo largo de estos tiempos sin precedentes, y los beneficios de modernizar sus procesos de cierre financiero y contabilidad continuarán dando sus frutos mucho después de que la pandemia haya quedado atrás.
No es necesario seguir haciendo las conciliaciones de su balance de forma manual cuando hay soluciones modernas que seguramente le ahorrarán tiempo, dinero y le devolverán la tranquilidad.
Lea este informe técnico para obtener más información sobre cómo acelerar el camino de su F&Una organización hacia la eficiencia del cierre financiero y la integridad del balance.
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