Come fare la riconciliazione del conto di bilancio

Che cosa è una riconciliazione di bilancio?

Durante la chiusura finanziaria, uno dei passaggi più comuni e necessari è il completamento di approfondite riconciliazioni di bilancio.

I contabili devono riconciliare le transazioni con carta di credito, i conti da pagare, i conti da ricevere, il libro paga, le immobilizzazioni, le sottoscrizioni, i conti differiti e altre aree rispetto al registro generale o al bilancio.

La riconciliazione del bilancio verifica l’accuratezza del bilancio confrontando i numeri sul libro mastro generale con altre forme di documentazione, per spiegare eventuali discrepanze.

In sostanza, la riconciliazione viene eseguita per verificare che la contabilità per un certo periodo sia stata accuratamente descritta sui libri contabili di un’azienda.

Sfide della chiusura finanziaria

Mentre la definizione di riconciliazione di bilancio può essere semplice, la logistica può essere un incubo quando tutte le attività vengono eseguite manualmente. Ciò è particolarmente vero quando le aziende crescono e i team contabili lottano per tenere il passo con il ritmo del business.

Tutte le attività che vanno nella stretta finanziaria—completando le liste di controllo, le riconciliazioni di bilancio, presentando voci di diario, spuntando e legando transazioni senza pari, facendo analisi del flusso rispetto ai periodi precedenti—rendono insostenibili i tradizionali metodi manuali di contabilità.

Questi processi sono resi ancora più difficili dalla tecnologia obsoleta e dai dati disconnessi da più ERP, subledger, banche e altre fonti, che richiedono un ampio uso di fogli di calcolo e un’enorme quantità di lavoro manuale e ripetitivo.

Come fare la riconciliazione dei conti di bilancio con la tecnologia contabile

La moderna tecnologia contabile ha cambiato il modo in cui così tante persone fanno il loro lavoro, soprattutto perché siamo stati incaricati di adottare un posto di lavoro virtuale nel corso dell’ultimo anno.

La pandemia ha costretto i team contabili e finanziari a capire come chiudere virtualmente, quasi da un giorno all’altro, e coloro che avevano già la tecnologia giusta sul posto sono stati in grado di chiudere in tempo e con sicurezza.

La moderna tecnologia contabile ha reso il processo di chiusura virtuale—e in particolare il processo di riconciliazione dei bilanci—unificato, automatizzato e continuo.

Integrando la tecnologia di chiusura finanziaria nei processi di riconciliazione del conto di bilancio, otterrai:

• Un’area di lavoro centrale con importazioni di trial balance automatizzate
• Riconciliazioni standardizzate con automazione
• Tracciamento per attività dinamiche e trasparenti
• Reporting incentrato sul ruolo e avvisi attività proattivi
• Corrispondenza delle transazioni basata su regole per file bancari
• Controlli avanzati
• E molto altro ancora!

L’importanza delle riconciliazioni di bilancio

La riconciliazione del bilancio dell’organizzazione è una componente fondamentale della chiusura finanziaria.

Per la finanza strategica e le decisioni aziendali da prendere in modo tempestivo ed efficace, i proprietari di imprese devono essere sicuri che stanno ottenendo informazioni accurate dal bilancio.

Come la moderna tecnologia contabile semplifica& Semplifica il processo

La moderna tecnologia contabile consente l’unificazione tra i sistemi e i dati per un’unica fonte di verità e standardizza i processi per coerenza, efficienza e controllo.

La moderna tecnologia di contabilità incorpora l’automazione nei processi, riducendo il tempo speso per le attività manuali e manuali e liberando il team di concentrarsi su attività di valore superiore come analisi e spiegazioni per eccezioni o varianze.

La moderna tecnologia di contabilità consente di eseguire continuamente la contabilità alla velocità del business per fornire informazioni e analisi in tempo reale per informare le decisioni aziendali più grandi e la strategia.

I costi della riconciliazione manuale degli account

Continuare a eseguire la contabilità nello stesso modo tradizionale e altamente manuale impedisce alle grandi aziende di realizzare il loro vero potenziale: le decisioni vengono prese sulla base di dati imprecisi, il tempo viene sprecato nella minuzia dei fogli di calcolo Excel e le tue squadre si bruciano per mancanza di stimoli e inefficienze.

Ci sono cinque costi reali delle riconciliazioni di account manuali:

1. Tempo – Oltre a dedicare tempo prezioso alla compilazione, alla convalida e all’elaborazione dei fogli di calcolo, i processi manuali rendono anche più difficile iniziare a pianificare, prevedere, analizzare e modellare il futuro dell’azienda.
2. Costo-I costi di gestione di un reparto contabilità e finanza variano ampiamente. Ma, su tutta la linea, le aziende possono reinvestire in supporto alle imprese, analisi e previsioni quando l’automazione fornisce inevitabilmente preziosi risparmi sui costi.
3. Rischio-C’è una mancanza di precisione garantita quando si tratta di contabilità manuale, che può elevare la possibilità di frode e comportare rischi per l’integrità dei rendiconti finanziari.
4. Audit & Compliance – Giù le mani, alcune delle attività contabili più critiche sono legate alla conformità normativa e alle richieste di auditor. Il monitoraggio manuale e il rispetto dei controlli nel processo di riconciliazione possono portare a una mancanza di visibilità e alla fine finiscono per costare ulteriore tempo e denaro.
5. Talento – I processi manuali possono avere un impatto negativo sul tuo pool di talenti man mano che i dipendenti si disimpegnano e la loro produttività diminuisce, diminuendo in ultima analisi il valore che ognuno porta all’organizzazione. I commercialisti che utilizzano la tecnologia per aumentare l’efficienza sono in definitiva più soddisfatti nel loro lavoro e in grado di eseguire attività a valore aggiunto.

È il momento di passare alla contabilità moderna

La tecnologia ha dimostrato di essere un fattore chiave nella nostra capacità di mantenere la produttività in questi tempi senza precedenti, e i vantaggi di modernizzare i processi finanziari e contabili continueranno a pagare molto tempo dopo la pandemia è dietro di noi.

Non c’è bisogno di continuare a fare il vostro bilancio riconciliazioni manualmente quando ci sono soluzioni moderne che sono sicuri di risparmiare tempo, denaro, e ripristinare la pace della mente.

Leggi questo white paper per saperne di più su come velocizzare il tuo F &Il percorso di un’organizzazione verso l’efficienza finanziaria e l’integrità del bilancio.

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