Comment Faire le Rapprochement des Comptes de Bilan

Qu’est-ce qu’un Rapprochement des Comptes de Bilan?

Pendant la clôture financière, l’une des étapes les plus courantes et les plus nécessaires consiste à effectuer des rapprochements de bilan approfondis.

Les comptables doivent rapprocher les transactions par carte de crédit, les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, la paie, les immobilisations, les souscriptions, les comptes différés et d’autres domaines du grand livre ou du bilan.

Le rapprochement du bilan vérifie l’exactitude du bilan en comparant les chiffres du grand livre général à d’autres formes de documentation, pour expliquer les éventuelles divergences.

Essentiellement, le rapprochement est effectué pour vérifier que la comptabilité d’une certaine période a été correctement décrite dans les livres d’une entreprise.

Défis de la clôture financière

Si la définition du rapprochement des bilans peut être simple, la logistique peut être un cauchemar lorsque toutes les tâches sont effectuées manuellement. Cela est d’autant plus vrai que les entreprises se développent et que les équipes comptables ont du mal à suivre le rythme des affaires.

Toutes les tâches qui entrent dans la clôture financière – remplir des listes de contrôle, rapprocher les bilans, soumettre des écritures de journal, cocher et lier des transactions non appariées, effectuer une analyse des flux par rapport à des périodes antérieures — rendent les méthodes traditionnelles et manuelles de comptabilité insoutenables.

Ces processus sont rendus encore plus difficiles par une technologie obsolète et des données déconnectées de plusieurs ERP, sous-lecteurs, banques et autres sources, nécessitant une utilisation intensive de feuilles de calcul et une énorme quantité de travail manuel et répétitif.

Comment faire le rapprochement des comptes de bilan avec la technologie comptable

La technologie comptable moderne a changé la façon dont tant de gens font leur travail, d’autant plus que nous avons été chargés d’adopter un lieu de travail virtuel au cours de la dernière année.

La pandémie a forcé les équipes comptables et financières à trouver comment fermer virtuellement, presque du jour au lendemain, et ceux qui disposaient déjà de la bonne technologie ont pu fermer à temps — et en toute confiance.

La technologie comptable moderne a rendu le processus de clôture virtuelle — et en particulier le processus de rapprochement des bilans — unifié, automatisé et continu.

En intégrant la technologie de clôture financière dans vos processus de rapprochement des comptes de bilan, vous gagnerez:

• Un espace de travail central avec importations automatisées de balance de vérification
• Rapprochements standardisés avec automatisation
• Suivi des activités de clôture dynamiques et transparentes
• Rapports centrés sur les rôles et alertes de tâches proactives
• Correspondance des transactions basée sur des règles pour les fichiers bancaires
• Contrôles améliorés
• Et plus encore!

L’importance des rapprochements de bilan

Le rapprochement du bilan de votre organisation est un élément essentiel de la clôture financière.

Pour que les décisions financières et commerciales stratégiques soient prises en temps opportun et de manière efficace, les propriétaires d’entreprise doivent être sûrs d’obtenir des informations précises du bilan.

Comment La technologie comptable moderne Simplifie & Rationalise le processus

La technologie comptable moderne permet l’unification de vos systèmes et de vos données pour une source unique de vérité et normalise les processus pour plus de cohérence, d’efficacité et de contrôle.

La technologie comptable moderne intègre l’automatisation dans vos processus, ce qui réduit le temps consacré aux tâches par cœur et manuelles et permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée telles que l’analyse et l’explication des exceptions ou des écarts.

La technologie comptable moderne vous permet d’exécuter en permanence la comptabilité à la vitesse de l’entreprise pour fournir des informations et des analyses en temps réel afin d’éclairer les décisions et la stratégie commerciales plus importantes.

Les coûts du rapprochement manuel des comptes

Continuer à effectuer la comptabilité de la même manière traditionnelle et hautement manuelle empêche les grandes entreprises de réaliser leur véritable potentiel — les décisions sont prises sur la base de données inexactes, le temps est perdu dans la minutie des feuilles de calcul Excel et vos équipes s’épuisent par manque de stimulation et d’inefficacité.

Il y a cinq coûts réels des rapprochements manuels de comptes:

1. Temps – En plus de passer un temps précieux à compiler, valider et traiter des feuilles de calcul, les processus manuels rendent également plus difficile la planification, la prévision, l’analyse et la modélisation pour l’avenir de l’entreprise.
2. Coût – Les coûts de gestion d’un service comptable et financier varient considérablement. Mais, dans l’ensemble, les entreprises peuvent réinvestir dans le support métier, l’analyse et la prévision lorsque l’automatisation permet inévitablement de réaliser de précieuses économies.
3. Risque – Il y a un manque d’exactitude assurée en matière de comptabilité manuelle, ce qui peut augmenter les risques de fraude et présenter des risques pour l’intégrité des états financiers.
4. Audit & Conformité – De loin, certaines des activités comptables les plus critiques sont liées à la conformité réglementaire et aux demandes des auditeurs. Le suivi manuel et le respect des contrôles dans le processus de rapprochement peuvent entraîner un manque de visibilité et, en fin de compte, coûter plus de temps et d’argent.
5. Talent – Les processus manuels peuvent avoir un impact négatif sur votre bassin de talents à mesure que les employés se désengagent et que leur productivité diminue, réduisant finalement la valeur que chacun apporte à l’organisation. Les comptables qui utilisent la technologie pour accroître leur efficacité sont finalement plus satisfaits de leur travail et capables de réaliser des activités à valeur ajoutée.

Il est temps de passer à la comptabilité moderne

La technologie s’est avérée être un facteur clé de notre capacité à maintenir notre productivité tout au long de cette période sans précédent, et les avantages de la modernisation de vos processus de clôture financière et de comptabilité continueront de porter leurs fruits longtemps après la pandémie.

Il n’est pas nécessaire de continuer à faire vos rapprochements de bilan manuellement lorsqu’il existe des solutions modernes qui vous permettront d’économiser du temps, de l’argent et de rétablir votre tranquillité d’esprit.

Lisez ce livre blanc pour en savoir plus sur la façon d’accélérer le parcours de votre F& Une organisation vers l’efficacité de la clôture financière et l’intégrité du bilan.

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