cum se face reconcilierea contului de bilanț

ce este o reconciliere a bilanțului?

în timpul închiderii financiare, unul dintre pașii cei mai comuni și necesari este finalizarea unor reconcilieri detaliate ale bilanțului.

contabilii trebuie să reconcilieze tranzacțiile cu carduri de credit, conturile de plătit, conturile de încasat, salarizarea, activele fixe, abonamentele, conturile amânate și alte zone cu registrul general sau bilanțul.

reconcilierea bilanțului verifică acuratețea bilanțului prin compararea numerelor din registrul general cu alte forme de documentație, pentru a explica orice discrepanțe.

în esență, reconcilierea se face pentru a verifica dacă contabilitatea pentru o anumită perioadă a fost descrisă cu exactitate în registrele unei companii.

provocări ale închiderii financiare

în timp ce definiția reconcilierii bilanțului poate fi simplă, logistica poate fi un coșmar atunci când toate sarcinile sunt realizate manual. Acest lucru este valabil mai ales ca afacerile cresc, și echipele de contabilitate Lupta pentru a ține pasul cu ritmul de afaceri.

toate sarcinile care intră în închiderea financiară-completarea listelor de verificare, reconcilierea bilanțului, depunerea intrărilor în jurnal, bifarea și legarea tranzacțiilor de neegalat, efectuarea analizei fluxului față de perioadele anterioare—fac ca metodele tradiționale și manuale de contabilitate să fie nesustenabile.

aceste procese sunt îngreunate de tehnologia învechită și de datele deconectate de la mai multe ERP-uri, subledgere, bănci și alte surse, necesitând o utilizare extinsă a foilor de calcul și o cantitate imensă de lucru manual și repetitiv.

cum se face reconcilierea contului bilanțului cu tehnologia contabilă

tehnologia contabilă modernă a schimbat modul în care atât de mulți oameni își fac munca, mai ales că am fost însărcinați cu adoptarea unui loc de muncă virtual pe parcursul anului trecut.

pandemia a forțat echipele de contabilitate și finanțe să—și dea seama cum să se închidă practic, aproape peste noapte, iar cei care aveau deja tehnologia potrivită au putut să se închidă la timp-și cu încredere.

tehnologia modernă de contabilitate a făcut procesul virtual de închidere—și în special procesul de reconciliere a bilanțului—unificat, automatizat și continuu.

prin integrarea tehnologiei financiare apropiate în procesele de reconciliere a contului dvs. de bilanț, veți câștiga:

• un spațiu de lucru central cu importuri automate de balanță de încercare
• reconcilieri standardizate cu automatizare
• urmărire pentru activități apropiate dinamice și transparente
• raportare centrată pe roluri și alerte proactive DE SARCINI
• potrivirea tranzacțiilor bazate pe Reguli pentru fișierele bancare
• controale îmbunătățite
• și mai mult!

importanța reconcilierii bilanțului

reconcilierea bilanțului organizației dvs. este o componentă critică a închiderii financiare.

pentru ca deciziile strategice de finanțare și de afaceri să fie luate în timp util și eficient, proprietarii de afaceri trebuie să fie încrezători că primesc informații exacte din bilanț.

cum simplifică tehnologia modernă de contabilitate & simplifică procesul

tehnologia modernă de contabilitate oferă unificarea între sistemele și datele dvs. pentru o singură sursă de adevăr și standardizează procesele pentru consecvență, eficiență și control.

tehnologia modernă de contabilitate încorporează automatizarea în procesele dvs., ceea ce reduce timpul petrecut pe rote, sarcini manuale și eliberează echipa dvs. să se concentreze asupra activităților cu valoare mai mare, cum ar fi analiza și explicațiile pentru excepții sau variații.

tehnologia modernă de contabilitate vă permite să execute continuu pe contabilitate la viteza de afaceri pentru a furniza informații în timp real și de analiză pentru a informa deciziile de afaceri mai mari și strategie.

costurile reconcilierii Manuale a conturilor

continuarea efectuării contabilității în același mod tradițional, extrem de manual, împiedică companiile mari să—și realizeze adevăratul potențial-deciziile sunt luate pe baza datelor inexacte, timpul este irosit în minutia foilor de calcul Excel, iar echipele dvs. ard din cauza lipsei de stimulare și a ineficiențelor.

există cinci costuri reale ale reconcilierii conturilor manuale:

1. timp – împreună cu petrecerea timpului prețios compilarea, validarea și procesarea foilor de calcul, procesele manuale fac, de asemenea, mai dificilă începerea planificării, prognozării, analizei și modelării pentru viitorul afacerii.
2. Cost-costurile de funcționare a unui departament de contabilitate și Finanțe variază foarte mult. Dar, în general, companiile pot reinvesti în asistență pentru afaceri, Analiză și prognoză atunci când automatizarea oferă inevitabil economii de costuri valoroase.
3. risc-există o lipsă de precizie asigurată atunci când vine vorba de contabilitatea manuală, care poate ridica șansele de fraudă și poate prezenta riscuri pentru integritatea situațiilor financiare.
4. Audit & conformitate – cu mâinile în jos, unele dintre cele mai critice activități contabile sunt legate de conformitatea cu reglementările și cererile auditorului. Urmărirea manuală și respectarea controalelor în procesul de reconciliere pot duce la o lipsă de vizibilitate și, în cele din urmă, pot duce la costuri suplimentare de timp și bani.
5. Talent – procesele manuale pot avea un impact negativ asupra bazei de talente pe măsură ce angajații devin dezangajați și productivitatea lor scade, scăzând în cele din urmă valoarea pe care fiecare o aduce organizației. Contabilii care folosesc tehnologia pentru a crește eficiența sunt în cele din urmă mai mulțumiți în locurile lor de muncă și capabili să execute activități cu valoare adăugată.

este timpul să facem trecerea la contabilitatea modernă

tehnologia s-a dovedit a fi un factor cheie în capacitatea noastră de a menține productivitatea în aceste vremuri fără precedent, iar beneficiile modernizării proceselor dvs. financiare apropiate și contabile vor continua să dea roade mult timp după ce pandemia va fi în spatele nostru.

nu este nevoie să continuați să faceți reconcilierile bilanțului manual atunci când există soluții moderne care vă vor economisi timp, bani și vă vor restabili liniștea sufletească.

citiți această carte albă pentru a afla mai multe despre cum să accelerați F &calea unei organizații către eficiența financiară și integritatea bilanțului.

Ia copia ta